Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
풋옵션
Almonty Industries
ALM
US$25.2억
| US$98만 | ﹤0.01% |
59,200
+50,500
| +580% | +US$96.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2802
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.2억
| US$98만 | ﹤0.01% |
124,539
+103,412
| +489% | +US$76.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2803
풋옵션
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
8,600
+8,500
| +8,500% | +US$121만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2804
Miami International Holdings
MIAX
US$34.7억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
26,254
+1,238
| +5% | +US$5.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2805
풋옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
10,900
-16,000
| -59% | -US$128만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2806
풋옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.7억
| US$97.4만 | ﹤0.01% |
33,000
-7,800
| -19% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2807
콜옵션
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$97.3만 | ﹤0.01% |
32,200
+24,700
| +329% | +US$69.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2808
콜옵션
Global E Online
GLBE
US$69.4억
| US$97.2만 | ﹤0.01% |
28,000
+19,400
| +226% | +US$61.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2809
Precision Drilling
PDS
US$11.4억
| US$97.2만 | ﹤0.01% |
12,685
-14,176
| -53% | -US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2810
Archer Aviation
ACHR
US$29.3억
| US$97.1만 | ﹤0.01% |
205,356
-46,539
| -18% | -US$27.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2811
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$97.1만 | ﹤0.01% |
7,208
+4,271
| +145% | +US$58.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2812
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$19억
| US$97.1만 | ﹤0.01% |
35,979
+16,417
| +84% | +US$45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2813
풋옵션
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23.3억
| US$97만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$77.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2814
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$97만 | ﹤0.01% |
+4,225
| 신규 | +US$89.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2815
콜옵션
NovoCure
NVCR
US$17.6억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
63,900
+20,400
| +47% | +US$30.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2816
풋옵션
Helen of Troy
HELE
US$6.77억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
33,300
-200
| -0.6% | -US$4.73천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2817
콜옵션
Paycom
PAYC
US$123억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
7,700
+500
| +7% | +US$6.52만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2818
Virtu Financial
VIRT
US$49.7억
| US$96.7만 | ﹤0.01% |
16,238
-7,682
| -32% | -US$40.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2819
풋옵션
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
US$4345만
| US$96.7만 | ﹤0.01% |
78,300
-41,700
| -35% | -US$117만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2820
풋옵션
Enovis
ENOV
US$12.5억
| US$96.7만 | ﹤0.01% |
46,700
+46,600
| +46,600% | +US$110만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2821
콜옵션
indie Semiconductor
INDI
US$3.89억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
214,700
-170,300
| -44% | -US$67.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2822
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
+37,151
| 신규 | +US$83.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2823
콜옵션
RELX
RELX
US$706억
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
30,400
-3,300
| -10% | -US$11.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2824
콜옵션
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$96.2만 | ﹤0.01% |
85,700
-140,300
| -62% | -US$149만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2825
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$96.2만 | ﹤0.01% |
16,800
+11,300
| +205% | +US$70.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.