Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
콜옵션
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$100만 | ﹤0.01% |
525,600
-37,600
| -7% | -US$9.04만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2777
콜옵션
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$100만 | ﹤0.01% |
40,500
-38,800
| -49% | -US$89.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2778
콜옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.3억
| US$100만 | ﹤0.01% |
40,700
+16,600
| +69% | +US$39.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2779
풋옵션
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$100만 | ﹤0.01% |
8,300
+6,200
| +295% | +US$77.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2780
풋옵션
Valley National Bancorp
VLY
US$76.3억
| US$99.5만 | ﹤0.01% |
67,900
-42,500
| -38% | -US$57.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2781
콜옵션
Corporacion America
CAAP
US$39.9억
| US$99.5만 | ﹤0.01% |
39,500
+26,900
| +213% | +US$69.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2782
풋옵션
ICICI Bank
IBN
US$1075억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
34,200
+700
| +2% | +US$1.89만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2783
콜옵션
TOYO Co
TOYO
US$1.65억
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
+142,600
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2784
콜옵션
상장폐지됨
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
19,400
-27,300
| -58% | -US$139만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2785
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.38억
| US$99만 | ﹤0.01% |
14,521
+13,990
| +2,635% | +US$98.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2786
풋옵션
Bank OZK
OZK
US$54.2억
| US$99만 | ﹤0.01% |
19,000
+9,000
| +90% | +US$43.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2787
풋옵션
X-Energy Inc
XE
US$30.6억
| US$99만 | ﹤0.01% |
+53,900
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2788
콜옵션
Bumble
BMBL
US$7.84억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
309,100
-91,600
| -23% | -US$31.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2789
콜옵션
Prothena Corp
PRTA
US$4.24억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
101,000
+77,700
| +333% | +US$76.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2790
풋옵션
TE Connectivity
TEL
US$603억
| US$98.8만 | ﹤0.01% |
4,900
-30,300
| -86% | -US$646만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2791
풋옵션
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
174,700
+53,900
| +45% | +US$30.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2792
풋옵션
ASP Isotopes
ASPI
US$3.2억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
158,400
-54,100
| -25% | -US$31.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2793
-1x Short VIX Futures ETF
SVIX
US$1.34억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
41,414
-12,863
| -24% | -US$26만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2794
Solventum
SOLV
US$149억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
+12,762
| 신규 | +US$93.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2795
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$6.05억
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
19,608
-67,830
| -78% | -US$401만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2796
콜옵션
Simpson Manufacturing
SSD
US$76.6억
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
4,700
+3,700
| +370% | +US$69.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2797
풋옵션
Figure Technology Solutions
FIGR
US$53.9억
| US$98.3만 | ﹤0.01% |
32,000
-52,600
| -62% | -US$176만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2798
풋옵션
NextNav
NN
US$15.5억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
55,100
-40,800
| -43% | -US$78.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2799
풋옵션
Forum Markets
FRMM
US$4395만
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
180,900
+3,200
| +2% | +US$1.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2800
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.7억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
193,286
+134,499
| +229% | +US$63만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.