Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
GXO Logistics
GXO
US$56.1억
| US$105만 | ﹤0.01% |
20,666
-4,097
| -17% | -US$21.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2727
풋옵션
Oruka Therapeutics
ORKA
US$53.7억
| US$105만 | ﹤0.01% |
11,000
-8,300
| -43% | -US$55.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2728
풋옵션
Alcon
ALC
US$341억
| US$105만 | ﹤0.01% |
15,600
+8,300
| +114% | +US$58.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2729
풋옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$105만 | ﹤0.01% |
8,200
+6,800
| +486% | +US$87.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2730
풋옵션
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
RGTX
US$2306만
| US$105만 | ﹤0.01% |
29,600
-9,500
| -24% | -US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2731
콜옵션
Alliant Energy
LNT
US$182억
| US$105만 | ﹤0.01% |
13,700
+8,100
| +145% | +US$59만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2732
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+11,626
| 신규 | +US$89.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2733
콜옵션
CG Oncology
CGON
US$55.4억
| US$104만 | ﹤0.01% |
14,700
+1,100
| +8% | +US$7.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2734
콜옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.6억
| US$104만 | ﹤0.01% |
61,700
-346,200
| -85% | -US$485만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2735
콜옵션
Opera Ltd
OPRA
US$15.8억
| US$104만 | ﹤0.01% |
52,400
+400
| +0.8% | +US$7.06천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2736
MSCI
MSCI
US$451억
| US$104만 | ﹤0.01% |
1,855
+1,235
| +199% | +US$72.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2737
콜옵션
Karman Holdings
KRMN
US$45.8억
| US$104만 | ﹤0.01% |
20,800
+13,100
| +170% | +US$84.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2738
콜옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$104만 | ﹤0.01% |
63,300
-3,000
| -5% | -US$5.22만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2739
콜옵션
Vestis
VSTS
US$19.2억
| US$104만 | ﹤0.01% |
71,400
+70,400
| +7,040% | +US$78.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2740
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$104만 | ﹤0.01% |
12,032
+5,145
| +75% | +US$45.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2741
Klarna Group
KLAR
US$50.2억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+51,035
| 신규 | +US$80.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2742
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$21.9억
| US$103만 | ﹤0.01% |
28,410
-60,233
| -68% | -US$291만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2743
Lamb Weston
LW
US$76억
| US$103만 | ﹤0.01% |
23,841
-11,131
| -32% | -US$48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2744
콜옵션
Under Armour Class C
UA
US$20.3억
| US$103만 | ﹤0.01% |
162,300
-45,800
| -22% | -US$26.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2745
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$103만 | ﹤0.01% |
11,351
+7,889
| +228% | +US$70.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2746
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$103만 | ﹤0.01% |
19,267
+1,586
| +9% | +US$8.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2747
풋옵션
CDW
CDW
US$206억
| US$103만 | ﹤0.01% |
7,300
+3,700
| +103% | +US$46.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2748
Crane Co
CR
US$109억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+4,594
| 신규 | +US$86.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2749
HDFC Bank
HDB
US$1153억
| US$102만 | ﹤0.01% |
39,645
-5,266
| -12% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2750
풋옵션
DaVita
DVA
US$119억
| US$102만 | ﹤0.01% |
4,600
+1,400
| +44% | +US$25.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.