Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
풋옵션
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.7억
| US$110만 | ﹤0.01% |
33,000
+23,600
| +251% | +US$58.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2677
풋옵션
Klaviyo
KVYO
US$58.6억
| US$110만 | ﹤0.01% |
72,900
+47,100
| +183% | +US$78.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2678
콜옵션
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$110만 | ﹤0.01% |
3,800
+2,000
| +111% | +US$51.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2679
콜옵션
Columbia Banking Systems
COLB
US$84.6억
| US$110만 | ﹤0.01% |
34,300
+23,900
| +230% | +US$71만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2680
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$110만 | ﹤0.01% |
19,200
+8,000
| +71% | +US$50.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2681
콜옵션
Lineage Inc
LINE
US$79.9억
| US$110만 | ﹤0.01% |
25,400
-20,800
| -45% | -US$81.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2682
콜옵션
ADT
ADT
US$51.1억
| US$110만 | ﹤0.01% |
168,700
+125,600
| +291% | +US$86.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2683
풋옵션
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.4억
| US$110만 | ﹤0.01% |
19,300
-39,900
| -67% | -US$177만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2684
풋옵션
KBR
KBR
US$49.8억
| US$109만 | ﹤0.01% |
31,700
+31,600
| +31,600% | +US$110만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2685
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$109만 | ﹤0.01% |
14,800
+3,200
| +28% | +US$45.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2686
풋옵션
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.3억
| US$109만 | ﹤0.01% |
247,600
+118,500
| +92% | +US$69.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2687
콜옵션
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.9억
| US$109만 | ﹤0.01% |
44,900
+41,600
| +1,261% | +US$70.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2688
풋옵션
StubHub Holdings
STUB
US$23.3억
| US$109만 | ﹤0.01% |
84,500
-8,000
| -9% | -US$7.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2689
콜옵션
AdaptHealth
AHCO
US$8.23억
| US$109만 | ﹤0.01% |
104,300
+91,100
| +690% | +US$102만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2690
콜옵션
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.53억
| US$109만 | ﹤0.01% |
49,200
-19,300
| -28% | -US$49.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2691
Fabrinet
FN
US$114억
| US$109만 | ﹤0.01% |
1,931
-1,435
| -43% | -US$92.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2692
콜옵션
Sky Harbour Group
SKYH
US$3.6억
| US$108만 | ﹤0.01% |
110,200
+98,200
| +818% | +US$96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2693
콜옵션
Dave & Buster's
PLAY
US$2.6억
| US$108만 | ﹤0.01% |
94,800
+93,300
| +6,220% | +US$111만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2694
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$108만 | ﹤0.01% |
7,055
+3,484
| +98% | +US$45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2695
풋옵션
Crescent Energy
CRGY
US$56.3억
| US$108만 | ﹤0.01% |
109,600
-65,100
| -37% | -US$79.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2696
BILL Holdings
BILL
US$43.2억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+29,742
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2697
풋옵션
Equinox Gold
EQX
US$121억
| US$108만 | ﹤0.01% |
110,600
-160,500
| -59% | -US$207만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2698
콜옵션
Teradata
TDC
US$31.8억
| US$107만 | ﹤0.01% |
31,000
+5,300
| +21% | +US$16.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2699
풋옵션
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.6억
| US$107만 | ﹤0.01% |
73,900
+62,300
| +537% | +US$92.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2700
풋옵션
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
US$8.25억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+88,600
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.