Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
풋옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$32.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
12,300
-2,000
| -14% | -US$17.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2702
Match Group
MTCH
US$105억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+28,154
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2703
콜옵션
Perpetua Resources
PPTA
US$21.6억
| US$107만 | ﹤0.01% |
51,600
+24,400
| +90% | +US$66.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2704
Carlyle Group
CG
US$140억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+25,415
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2705
콜옵션
TORM
TRMD
US$39.6억
| US$107만 | ﹤0.01% |
41,000
+34,200
| +503% | +US$104만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2706
풋옵션
Owens Corning
OC
US$92.1억
| US$107만 | ﹤0.01% |
6,700
-30,200
| -82% | -US$367만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2707
풋옵션
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$106만 | ﹤0.01% |
7,900
-3,100
| -28% | -US$42.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2708
풋옵션
Atlas Energy Solutions
AESI
US$10.8억
| US$106만 | ﹤0.01% |
64,000
+61,300
| +2,270% | +US$100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2709
Semtech
SMTC
US$117억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+6,560
| 신규 | +US$85.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2710
콜옵션
BellRing Brands
BRBR
US$11.3억
| US$106만 | ﹤0.01% |
82,000
+44,800
| +120% | +US$54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2711
콜옵션
상장폐지됨
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$106만 | ﹤0.01% |
46,600
-89,600
| -66% | -US$204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2712
풋옵션
Lloyds Banking Group
LYG
US$771억
| US$106만 | ﹤0.01% |
181,600
+143,100
| +372% | +US$77.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2713
콜옵션
Resideo Technologies
REZI
US$27억
| US$106만 | ﹤0.01% |
34,000
-2,300
| -6% | -US$7.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2714
콜옵션
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.5억
| US$106만 | ﹤0.01% |
54,300
-50,200
| -48% | -US$91만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2715
Enovis
ENOV
US$12.5억
| US$106만 | ﹤0.01% |
51,073
+23,880
| +88% | +US$56.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2716
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$106만 | ﹤0.01% |
3,200
-2,000
| -38% | -US$60.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2717
AngloGold Ashanti
AU
US$431억
| US$105만 | ﹤0.01% |
13,040
-10,943
| -46% | -US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2718
풋옵션
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.55억
| US$105만 | ﹤0.01% |
248,700
+64,700
| +35% | +US$29.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2719
풋옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$105만 | ﹤0.01% |
4,000
+3,600
| +900% | +US$84.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2720
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44억
| US$105만 | ﹤0.01% |
22,171
-2,735
| -11% | -US$15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2721
콜옵션
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$105만 | ﹤0.01% |
12,100
-49,100
| -80% | -US$387만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2722
콜옵션
APi Group
APG
US$168억
| US$105만 | ﹤0.01% |
24,800
-32,100
| -56% | -US$140만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2723
풋옵션
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$19억
| US$105만 | ﹤0.01% |
38,900
+33,000
| +559% | +US$90.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2724
풋옵션
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$6338만
| US$105만 | ﹤0.01% |
68,400
+1,100
| +2% | +US$2.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2725
콜옵션
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$105만 | ﹤0.01% |
61,900
-179,300
| -74% | -US$317만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.