Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
賣權
PennyMac Financial
PFSI
US$32.9億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
12,300
-2,000
| -14% | -US$17.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2702
Match Group
MTCH
US$105億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
+28,154
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2703
買權
Perpetua Resources
PPTA
US$21.6億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
51,600
+24,400
| +90% | +US$66.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2704
Carlyle Group
CG
US$139億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
+25,415
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2705
買權
TORM
TRMD
US$39.6億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
41,000
+34,200
| +503% | +US$104萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2706
賣權
Owens Corning
OC
US$92.1億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
6,700
-30,200
| -82% | -US$367萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2707
賣權
CBRE Group
CBRE
US$381億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
7,900
-3,100
| -28% | -US$42.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2708
賣權
Atlas Energy Solutions
AESI
US$10.8億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
64,000
+61,300
| +2,270% | +US$100萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2709
Semtech
SMTC
US$115億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
+6,560
| 新 | +US$85.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2710
買權
BellRing Brands
BRBR
US$11.1億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
82,000
+44,800
| +120% | +US$54萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2711
買權
已下市
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$106萬 | ﹤0.01% |
46,600
-89,600
| -66% | -US$204萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2712
賣權
Lloyds Banking Group
LYG
US$768億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
181,600
+143,100
| +372% | +US$77.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2713
買權
Resideo Technologies
REZI
US$26.9億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
34,000
-2,300
| -6% | -US$7.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2714
買權
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.6億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
54,300
-50,200
| -48% | -US$91萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2715
Enovis
ENOV
US$12.5億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
51,073
+23,880
| +88% | +US$56.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2716
賣權
Travelers Companies
TRV
US$846億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
3,200
-2,000
| -38% | -US$60.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2717
AngloGold Ashanti
AU
US$430億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
13,040
-10,943
| -46% | -US$104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2718
賣權
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.51億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
248,700
+64,700
| +35% | +US$29.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2719
賣權
Zebra Technologies
ZBRA
US$180億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
4,000
+3,600
| +900% | +US$84.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2720
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
22,171
-2,735
| -11% | -US$15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2721
買權
Scotiabank
BNS
US$1139億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
12,100
-49,100
| -80% | -US$387萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2722
買權
APi Group
APG
US$167億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
24,800
-32,100
| -56% | -US$140萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2723
賣權
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.7億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
38,900
+33,000
| +559% | +US$90.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2724
賣權
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$6343萬
| US$105萬 | ﹤0.01% |
68,400
+1,100
| +2% | +US$2.78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2725
買權
WisdomTree
WT
US$32.2億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
61,900
-179,300
| -74% | -US$317萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。