Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
買權
Hesai Group
HSAI
US$19億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
62,100
-98,400
| -61% | -US$201萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2652
買權
Fresenius Medical Care
FMS
US$118億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
50,000
+45,500
| +1,011% | +US$102萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2653
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.17億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
100,055
+20,308
| +25% | +US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2654
買權
Brookfield Renewable
BEPC
US$54億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
30,400
+6,600
| +28% | +US$25.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2655
Home Depot
HD
US$3252億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
3,194
+609
| +24% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2656
買權
Hartford Financial Services
HIG
US$378億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
8,500
+500
| +6% | +US$6.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2657
買權
Summit Therapeutics
SMMT
US$122億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
77,300
+50,300
| +186% | +US$89.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2658
買權
Aecom
ACM
US$77.9億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
16,100
+13,300
| +475% | +US$102萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2659
賣權
Stifel
SF
US$102億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
+16,100
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2660
買權
Fervo Energy
FRVO
US$24.6億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
+38,300
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2661
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
US$1.42億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
46,294
-2,762
| -6% | -US$7.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2662
買權
Medifast
MED
US$1.36億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
105,400
-20,200
| -16% | -US$23.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2663
賣權
Veeva Systems
VEEV
US$521億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
6,300
+4,500
| +250% | +US$74.2萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2664
買權
Krispy Kreme
DNUT
US$5.07億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
315,700
+34,800
| +12% | +US$12.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2665
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.7億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
23,625
+23,361
| +8,849% | +US$124萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2666
賣權
Casey's General Stores
CASY
US$262億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
1,400
+700
| +100% | +US$56.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2667
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2500億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
2,213
-7,267
| -77% | -US$349萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2668
買權
Draganfly
DPRO
US$1.41億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
204,700
-87,900
| -30% | -US$50.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2669
買權
Daqo New Energy
DQ
US$6.8億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
82,800
-42,200
| -34% | -US$76.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2670
賣權
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.6億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
15,800
-5,300
| -25% | -US$37.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2671
買權
SSR Mining
SSRM
US$59.6億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
39,100
-26,100
| -40% | -US$79.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2672
賣權
Ziff Davis
ZD
US$19.7億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
21,100
+15,500
| +277% | +US$70.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2673
Backblaze
BLZE
US$5.33億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
69,591
+67,842
| +3,879% | +US$46.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2674
Amcor
AMCR
US$214億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
+25,434
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2675
賣權
Aflac
AFL
US$616億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
9,400
-800
| -8% | -US$9.21萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。