Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
CALL
Hesai Group
HSAI
1,91 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.100
-98.400
| -61 % | -2,01 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2652
CALL
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.000
+45.500
| +1.011 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2653
PennyMac Mortgage Investment
PMT
611 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.055
+20.308
| +25 % | +223.790 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2654
CALL
Brookfield Renewable
BEPC
5,45 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.400
+6.600
| +28 % | +255.547 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2655
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.194
+609
| +24 % | +198.124 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2656
CALL
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.500
+500
| +6 % | +66.855 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2657
CALL
Summit Therapeutics
SMMT
12,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.300
+50.300
| +186 % | +891.965 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2658
CALL
Aecom
ACM
7,83 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.100
+13.300
| +475 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2659
Put
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+16.100
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2660
CALL
Fervo Energy
FRVO
2,43 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+38.300
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2661
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
141 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.294
-2.762
| -6 % | -77.920 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2662
CALL
Medifast
MED
136 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.400
-20.200
| -16 % | -232.971 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2663
Put
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.300
+4.500
| +250 % | +742.025 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2664
CALL
Krispy Kreme
DNUT
512 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
315.700
+34.800
| +12 % | +124.229 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2665
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.625
+23.361
| +8.849 % | +1,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2666
Put
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.400
+700
| +100 % | +563.985 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2667
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.213
-7.267
| -77 % | -3,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2668
CALL
Draganfly
DPRO
141 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
204.700
-87.900
| -30 % | -509.011 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2669
CALL
Daqo New Energy
DQ
682 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.800
-42.200
| -34 % | -765.922 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2670
Put
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.800
-5.300
| -25 % | -379.103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2671
CALL
SSR Mining
SSRM
5,95 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.100
-26.100
| -40 % | -795.019 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2672
Put
Ziff Davis
ZD
1,99 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.100
+15.500
| +277 % | +701.262 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2673
Backblaze
BLZE
533 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.591
+67.842
| +3.879 % | +469.229 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2674
Amcor
AMCR
21,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+25.434
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2675
Put
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.400
-800
| -8 % | -92.098 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .