Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
コール
Hesai Group
HSAI
$19.1億
| $113万 | ﹤0.01% |
62,100
-98,400
| -61% | -$201万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2652
コール
Fresenius Medical Care
FMS
$118億
| $113万 | ﹤0.01% |
50,000
+45,500
| +1,011% | +$102万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2653
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.11億
| $113万 | ﹤0.01% |
100,055
+20,308
| +25% | +$22.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2654
コール
Brookfield Renewable
BEPC
$54.5億
| $113万 | ﹤0.01% |
30,400
+6,600
| +28% | +$25.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2655
Home Depot
HD
$3270億
| $113万 | ﹤0.01% |
3,194
+609
| +24% | +$19.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2656
コール
Hartford Financial Services
HIG
$378億
| $113万 | ﹤0.01% |
8,500
+500
| +6% | +$6.69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2657
コール
Summit Therapeutics
SMMT
$124億
| $113万 | ﹤0.01% |
77,300
+50,300
| +186% | +$89.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2658
コール
Aecom
ACM
$78.3億
| $112万 | ﹤0.01% |
16,100
+13,300
| +475% | +$102万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2659
プット
Stifel
SF
$102億
| $112万 | ﹤0.01% |
+16,100
| 新規 | +$120万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2660
コール
Fervo Energy
FRVO
$24.3億
| $112万 | ﹤0.01% |
+38,300
| 新規 | +$138万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2661
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
$1.41億
| $112万 | ﹤0.01% |
46,294
-2,762
| -6% | -$7.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2662
コール
Medifast
MED
$1.36億
| $112万 | ﹤0.01% |
105,400
-20,200
| -16% | -$23.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2663
プット
Veeva Systems
VEEV
$522億
| $112万 | ﹤0.01% |
6,300
+4,500
| +250% | +$74.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2664
コール
Krispy Kreme
DNUT
$5.12億
| $111万 | ﹤0.01% |
315,700
+34,800
| +12% | +$12.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2665
Academy Sports + Outdoors
ASO
$38億
| $111万 | ﹤0.01% |
23,625
+23,361
| +8,849% | +$124万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2666
プット
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $111万 | ﹤0.01% |
1,400
+700
| +100% | +$56.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2667
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $111万 | ﹤0.01% |
2,213
-7,267
| -77% | -$349万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2668
コール
Draganfly
DPRO
$1.41億
| $111万 | ﹤0.01% |
204,700
-87,900
| -30% | -$50.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2669
コール
Daqo New Energy
DQ
$6.82億
| $111万 | ﹤0.01% |
82,800
-42,200
| -34% | -$76.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2670
プット
Navios Maritime Partners
NMM
$25.5億
| $111万 | ﹤0.01% |
15,800
-5,300
| -25% | -$37.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2671
コール
SSR Mining
SSRM
$59.5億
| $111万 | ﹤0.01% |
39,100
-26,100
| -40% | -$79.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2672
プット
Ziff Davis
ZD
$19.9億
| $111万 | ﹤0.01% |
21,100
+15,500
| +277% | +$70.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2673
Backblaze
BLZE
$5.33億
| $110万 | ﹤0.01% |
69,591
+67,842
| +3,879% | +$46.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2674
Amcor
AMCR
$214億
| $110万 | ﹤0.01% |
+25,434
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2675
プット
Aflac
AFL
$618億
| $110万 | ﹤0.01% |
9,400
-800
| -8% | -$9.21万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。