Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Opção de compra
Hesai Group
HSAI
US$ 1,91 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
62.100
-98.400
| -61% | -US$ 2,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2652
Opção de compra
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,8 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
50.000
+45.500
| +1.011% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2653
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 611 mi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
100.055
+20.308
| +25% | +US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2654
Opção de compra
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,45 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
30.400
+6.600
| +28% | +US$ 256 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2655
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
3.194
+609
| +24% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2656
Opção de compra
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,8 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
8.500
+500
| +6% | +US$ 66,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2657
Opção de compra
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 12,4 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
77.300
+50.300
| +186% | +US$ 892 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2658
Opção de compra
Aecom
ACM
US$ 7,83 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
16.100
+13.300
| +475% | +US$ 1,02 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2659
Opção de venda
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
+16.100
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2660
Opção de compra
Fervo Energy
FRVO
US$ 2,43 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
+38.300
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2661
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
US$ 141 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
46.294
-2.762
| -6% | -US$ 77,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2662
Opção de compra
Medifast
MED
US$ 136 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
105.400
-20.200
| -16% | -US$ 233 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2663
Opção de venda
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,2 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
6.300
+4.500
| +250% | +US$ 742 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2664
Opção de compra
Krispy Kreme
DNUT
US$ 512 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
315.700
+34.800
| +12% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2665
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,8 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
23.625
+23.361
| +8.849% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2666
Opção de venda
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
1.400
+700
| +100% | +US$ 564 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2667
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
2.213
-7.267
| -77% | -US$ 3,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2668
Opção de compra
Draganfly
DPRO
US$ 141 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
204.700
-87.900
| -30% | -US$ 509 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2669
Opção de compra
Daqo New Energy
DQ
US$ 682 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
82.800
-42.200
| -34% | -US$ 766 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2670
Opção de venda
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,55 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
15.800
-5.300
| -25% | -US$ 379 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2671
Opção de compra
SSR Mining
SSRM
US$ 5,95 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
39.100
-26.100
| -40% | -US$ 795 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2672
Opção de venda
Ziff Davis
ZD
US$ 1,99 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
21.100
+15.500
| +277% | +US$ 701 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2673
Backblaze
BLZE
US$ 533 mi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
69.591
+67.842
| +3.879% | +US$ 469 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2674
Amcor
AMCR
US$ 21,4 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
+25.434
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2675
Opção de venda
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
9.400
-800
| -8% | -US$ 92,1 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.