Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 821 mi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
19.551
-15.509
| -44% | -US$ 942 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2627
Belden
BDC
US$ 4,04 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
9.640
+9.453
| +5.055% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2628
Opção de compra
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,83 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
243.600
-3.200
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2629
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
3.093
-617
| -17% | -US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2630
Opção de venda
Factset
FDS
US$ 11,9 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
5.000
-6.300
| -56% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2631
Opção de compra
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,7 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
29.500
-600
| -2% | -US$ 26 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2632
Opção de compra
Equinix
EQIX
US$ 94 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
1.100
+500
| +83% | +US$ 535 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2633
Opção de venda
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,16 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
55.200
+8.500
| +18% | +US$ 231 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2634
Opção de compra
Genworth Financial
GNW
US$ 3,38 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
120.800
+59.900
| +98% | +US$ 532 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2635
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
10.161
+4.388
| +76% | +US$ 447 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2636
Opção de compra
Atomera
ATOM
US$ 120 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
131.200
+65.300
| +99% | +US$ 512 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2637
Opção de compra
American Battery Technology Co
ABAT
US$ 198 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
403.600
+137.600
| +52% | +US$ 440 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2638
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$ 3,76 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
+35.249
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2639
Opção de compra
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,3 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
17.900
+2.700
| +18% | +US$ 166 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2640
Opção de compra
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
4.300
+1.800
| +72% | +US$ 471 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2641
Opção de venda
Arhaus
ARHS
US$ 1,63 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
135.500
+104.700
| +340% | +US$ 727 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2642
Opção de compra
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,1 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
3.900
+200
| +5% | +US$ 63,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2643
Opção de venda
Netskope Inc
NTSK
US$ 9,07 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
104.100
+102.000
| +4.857% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2644
Opção de compra
Spire Global
SPIR
US$ 343 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
61.200
+53.300
| +675% | +US$ 991 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2645
Opção de compra
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,75 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
47.800
+12.200
| +34% | +US$ 234 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2646
Opção de venda
IAMGOLD
IAG
US$ 9,38 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
71.700
+26.200
| +58% | +US$ 458 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2647
CoreCivic
CXW
US$ 2,9 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
37.343
+18.485
| +98% | +US$ 419 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2648
Opção de compra
TransAlta
TAC
US$ 3,96 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
81.900
-6.500
| -7% | -US$ 85,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2649
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,01 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
21.709
+21.340
| +5.783% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2650
Levi Strauss
LEVI
US$ 8,19 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
45.600
+33.916
| +290% | +US$ 764 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.