Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,56 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
15.181
+13.754
| +964% | +US$ 891 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2577
Opção de compra
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 454 mi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
628.900
-27.800
| -4% | -US$ 55,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2578
Opção de compra
Rezolute
RZLT
US$ 362 mi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
232.200
+170.000
| +273% | +US$ 631 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2579
Sigma Lithium
SGML
US$ 834 mi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
95.358
-17.081
| -15% | -US$ 287 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2580
Opção de compra
Timken Company
TKR
US$ 7,55 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
8.300
+7.800
| +1.560% | +US$ 938 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2581
Opção de venda
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,47 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
3.000
+2.900
| +2.900% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2582
Opção de compra
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,34 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
48.200
+4.500
| +10% | +US$ 116 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2583
Opção de compra
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,6 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
27.000
-400
| -1% | -US$ 18,7 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2584
Opção de venda
Paylocity
PCTY
US$ 9,4 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
11.500
+3.500
| +44% | +US$ 373 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2585
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$ 471 mi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
+5.279
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2586
Opção de compra
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,87 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
44.500
+34.200
| +332% | +US$ 938 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2587
Opção de venda
Methanex
MEOH
US$ 4,71 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
26.000
+6.500
| +33% | +US$ 383 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2588
Opção de compra
EverQuote
EVER
US$ 834 mi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
50.300
+50.100
| +25.050% | +US$ 918 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2589
Opção de venda
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,7 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
12.700
-6.500
| -34% | -US$ 509 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2590
Opção de compra
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,4 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
5.800
-1.600
| -22% | -US$ 321 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2591
Silvercorp Metals
SVM
US$ 1,89 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
+118.278
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2592
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
MVLL
US$ 296 mi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
20.785
+16.504
| +386% | +US$ 544 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2593
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,39 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
201.582
-361.197
| -64% | -US$ 1,95 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2594
Opção de venda
ZTO Express
ZTO
US$ 15 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
53.000
-38.500
| -42% | -US$ 917 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2595
Adtran
ADTN
US$ 527 mi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
85.325
-12.260
| -13% | -US$ 191 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2596
Opção de venda
Doximity
DOCS
US$ 6,04 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
57.100
+49.900
| +693% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
UROY
2597
Opção de compra
Uranium Royalty Corp
UROY
US$ 1,28 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
425.900
+298.400
| +234% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2598
Opção de compra
Littelfuse
LFUS
US$ 9,08 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
2.600
+2.200
| +550% | +US$ 953 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2599
Opção de compra
Compass Diversified
CODI
US$ 785 mi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
111.000
+10.600
| +11% | +US$ 116 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2600
Opção de venda
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,22 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
14.300
+13.700
| +2.283% | +US$ 860 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.