Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Cheesecake Factory
CAKE
5,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.181
+13.754
| +964 % | +890.991 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2577
CALL
Northern Dynasty Minerals
NAK
462 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
628.900
-27.800
| -4 % | -55.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2578
CALL
Rezolute
RZLT
373 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
232.200
+170.000
| +273 % | +631.363 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2579
Sigma Lithium
SGML
842 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.358
-17.081
| -15 % | -287.220 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2580
CALL
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.300
+7.800
| +1.560 % | +938.072 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2581
Put
Madison Square Garden
MSGS
9,38 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.000
+2.900
| +2.900 % | +1,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2582
CALL
Star Bulk Carriers
SBLK
3,33 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.200
+4.500
| +10 % | +116.366 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2583
CALL
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.000
-400
| -1 % | -18.714 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2584
Put
Paylocity
PCTY
9,43 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.500
+3.500
| +44 % | +372.778 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2585
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
472 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.279
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2586
CALL
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.500
+34.200
| +332 % | +938.359 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2587
Put
Methanex
MEOH
4,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.000
+6.500
| +33 % | +383.067 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2588
CALL
EverQuote
EVER
831 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.300
+50.100
| +25.050 % | +918.032 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2589
Put
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.700
-6.500
| -34 % | -509.279 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2590
CALL
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.800
-1.600
| -22 % | -320.570 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2591
Silvercorp Metals
SVM
1,91 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+118.278
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2592
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
MVLL
299 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.785
+16.504
| +386 % | +543.734 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2593
Peloton Interactive
PTON
2,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
201.582
-361.197
| -64 % | -1,95 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2594
Put
ZTO Express
ZTO
15 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.000
-38.500
| -42 % | -916.785 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2595
Adtran
ADTN
526 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.325
-12.260
| -13 % | -191.294 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2596
Put
Doximity
DOCS
6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.100
+49.900
| +693 % | +1,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
UROY
2597
CALL
Uranium Royalty Corp
UROY
1,29 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
425.900
+298.400
| +234 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2598
CALL
Littelfuse
LFUS
8,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.600
+2.200
| +550 % | +952.527 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2599
CALL
Compass Diversified
CODI
776 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.000
+10.600
| +11 % | +115.654 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2600
Put
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,22 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.300
+13.700
| +2.283 % | +860.259 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .