Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Cheesecake Factory
CAKE
US$55.3억
| US$121만 | ﹤0.01% |
15,181
+13,754
| +964% | +US$89.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2577
콜옵션
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.52억
| US$121만 | ﹤0.01% |
628,900
-27,800
| -4% | -US$5.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2578
콜옵션
Rezolute
RZLT
US$3.61억
| US$121만 | ﹤0.01% |
232,200
+170,000
| +273% | +US$63.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2579
Sigma Lithium
SGML
US$8.34억
| US$121만 | ﹤0.01% |
95,358
-17,081
| -15% | -US$28.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2580
콜옵션
Timken Company
TKR
US$75.6억
| US$121만 | ﹤0.01% |
8,300
+7,800
| +1,560% | +US$93.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2581
풋옵션
Madison Square Garden
MSGS
US$94.7억
| US$121만 | ﹤0.01% |
3,000
+2,900
| +2,900% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2582
콜옵션
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.4억
| US$120만 | ﹤0.01% |
48,200
+4,500
| +10% | +US$11.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2583
콜옵션
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$116억
| US$120만 | ﹤0.01% |
27,000
-400
| -1% | -US$1.87만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2584
풋옵션
Paylocity
PCTY
US$94억
| US$120만 | ﹤0.01% |
11,500
+3,500
| +44% | +US$37.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2585
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.71억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+5,279
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2586
콜옵션
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.7억
| US$120만 | ﹤0.01% |
44,500
+34,200
| +332% | +US$93.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2587
풋옵션
Methanex
MEOH
US$47.1억
| US$120만 | ﹤0.01% |
26,000
+6,500
| +33% | +US$38.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2588
콜옵션
EverQuote
EVER
US$8.34억
| US$120만 | ﹤0.01% |
50,300
+50,100
| +25,050% | +US$91.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2589
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$147억
| US$120만 | ﹤0.01% |
12,700
-6,500
| -34% | -US$50.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2590
콜옵션
Darden Restaurants
DRI
US$244억
| US$119만 | ﹤0.01% |
5,800
-1,600
| -22% | -US$32.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2591
Silvercorp Metals
SVM
US$18.9억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+118,278
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2592
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
MVLL
US$2.97억
| US$119만 | ﹤0.01% |
20,785
+16,504
| +386% | +US$54.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2593
Peloton Interactive
PTON
US$23.8억
| US$119만 | ﹤0.01% |
201,582
-361,197
| -64% | -US$195만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2594
풋옵션
ZTO Express
ZTO
US$150억
| US$119만 | ﹤0.01% |
53,000
-38,500
| -42% | -US$91.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2595
Adtran
ADTN
US$5.27억
| US$119만 | ﹤0.01% |
85,325
-12,260
| -13% | -US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2596
풋옵션
Doximity
DOCS
US$60.5억
| US$118만 | ﹤0.01% |
57,100
+49,900
| +693% | +US$110만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
UROY
2597
콜옵션
Uranium Royalty Corp
UROY
US$12.8억
| US$118만 | ﹤0.01% |
425,900
+298,400
| +234% | +US$105만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2598
콜옵션
Littelfuse
LFUS
US$90.8억
| US$118만 | ﹤0.01% |
2,600
+2,200
| +550% | +US$95.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2599
콜옵션
Compass Diversified
CODI
US$7.85억
| US$118만 | ﹤0.01% |
111,000
+10,600
| +11% | +US$11.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2600
풋옵션
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2억
| US$118만 | ﹤0.01% |
14,300
+13,700
| +2,283% | +US$86만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.