Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
콜옵션
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$118만 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2602
콜옵션
Winnebago Industries
WGO
US$8.08억
| US$118만 | ﹤0.01% |
37,800
+35,200
| +1,354% | +US$107만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2603
콜옵션
H&R Block
HRB
US$61.3억
| US$118만 | ﹤0.01% |
31,000
+22,900
| +283% | +US$79.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2604
콜옵션
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9억
| US$118만 | ﹤0.01% |
22,100
+1,900
| +9% | +US$9.32만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2605
콜옵션
Annexon
ANNX
US$7.22억
| US$118만 | ﹤0.01% |
206,600
+36,000
| +21% | +US$19.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2606
Viavi Solutions
VIAV
US$74.5억
| US$118만 | ﹤0.01% |
24,677
-2,743
| -10% | -US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2607
풋옵션
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$38억
| US$118만 | ﹤0.01% |
25,000
+600
| +2% | +US$3.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2608
풋옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.28억
| US$118만 | ﹤0.01% |
99,700
+35,500
| +55% | +US$39.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2609
콜옵션
Evolv Technologies
EVLV
US$8.31억
| US$118만 | ﹤0.01% |
203,000
-299,100
| -60% | -US$187만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2610
Vishay Precision Group
VPG
US$7.02억
| US$118만 | ﹤0.01% |
7,850
+6,737
| +605% | +US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
TGB
2611
콜옵션
Trekor Metals
TGB
US$26.7억
| US$117만 | ﹤0.01% |
170,700
-4,200
| -2% | -US$3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2612
풋옵션
Samsara
IOT
US$256억
| US$117만 | ﹤0.01% |
36,200
-7,000
| -16% | -US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2613
풋옵션
Sigma Lithium
SGML
US$8.42억
| US$117만 | ﹤0.01% |
92,500
-4,600
| -5% | -US$7.74만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2614
콜옵션
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.86억
| US$117만 | ﹤0.01% |
141,400
-136,600
| -49% | -US$127만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2615
콜옵션
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$41.7억
| US$117만 | ﹤0.01% |
28,500
+24,000
| +533% | +US$87.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2616
Ondas Inc
ONDS
US$35.1억
| US$117만 | ﹤0.01% |
141,892
-45,086
| -24% | -US$44.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2617
Clorox
CLX
US$107억
| US$117만 | ﹤0.01% |
12,215
-6,493
| -35% | -US$62.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2618
콜옵션
TAL Education Group
TAL
US$58억
| US$117만 | ﹤0.01% |
121,800
+100,800
| +480% | +US$106만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2619
콜옵션
Hayward Holdings
HAYW
US$27억
| US$116만 | ﹤0.01% |
67,200
+19,600
| +41% | +US$28.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2620
풋옵션
International Paper
IP
US$178억
| US$116만 | ﹤0.01% |
30,500
-7,500
| -20% | -US$25.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2621
풋옵션
Beta Technologies Inc
BETA
US$43.5억
| US$116만 | ﹤0.01% |
69,200
+54,200
| +361% | +US$90.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2622
BioAge Labs
BIOA
US$2.54억
| US$116만 | ﹤0.01% |
47,280
+44,958
| +1,936% | +US$81.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2623
콜옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35억
| US$116만 | ﹤0.01% |
44,500
-24,500
| -36% | -US$63.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2624
풋옵션
Polaris
PII
US$32.3억
| US$116만 | ﹤0.01% |
16,900
+1,400
| +9% | +US$9.02만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2625
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20억
| US$116만 | ﹤0.01% |
76,955
+5,406
| +8% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.