Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
콜옵션
Glacier Bancorp
GBCI
US$59.9억
| US$123만 | ﹤0.01% |
23,800
-7,000
| -23% | -US$33.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2552
풋옵션
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$123만 | ﹤0.01% |
6,600
+6,400
| +3,200% | +US$125만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2553
콜옵션
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.9억
| US$123만 | ﹤0.01% |
21,800
-27,200
| -56% | -US$189만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2554
콜옵션
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
US$4345만
| US$122만 | ﹤0.01% |
98,100
-36,000
| -27% | -US$101만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2555
풋옵션
Algoma Steel
ASTL
US$4.85억
| US$122만 | ﹤0.01% |
302,200
-2,200
| -0.7% | -US$1.06만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2556
풋옵션
Butterfly Network
BFLY
US$18.1억
| US$122만 | ﹤0.01% |
145,300
+73,100
| +101% | +US$37.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2557
ATI
ATI
US$220억
| US$122만 | ﹤0.01% |
+6,203
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2558
콜옵션
NOV
NOV
US$66.9억
| US$122만 | ﹤0.01% |
65,900
+7,500
| +13% | +US$14.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2559
풋옵션
ATI
ATI
US$220억
| US$122만 | ﹤0.01% |
6,200
-23,000
| -79% | -US$390만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2560
Modine Manufacturing
MOD
US$71.8억
| US$122만 | ﹤0.01% |
4,568
-1,449
| -24% | -US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2561
콜옵션
CorMedix
CRMD
US$6.31억
| US$122만 | ﹤0.01% |
155,300
+43,300
| +39% | +US$34.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2562
풋옵션
Jumia Technologies
JMIA
US$7.9억
| US$122만 | ﹤0.01% |
172,800
+64,400
| +59% | +US$45.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2563
콜옵션
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$122만 | ﹤0.01% |
215,900
+24,000
| +13% | +US$13.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2564
풋옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$122만 | ﹤0.01% |
37,200
-34,300
| -48% | -US$100만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2565
풋옵션
Ecopetrol
EC
US$350억
| US$122만 | ﹤0.01% |
85,500
+45,100
| +112% | +US$65.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2566
풋옵션
Nice
NICE
US$68.6억
| US$122만 | ﹤0.01% |
13,400
-300
| -2% | -US$2.91만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2567
풋옵션
Paysafe
PSFE
US$3.1억
| US$122만 | ﹤0.01% |
162,700
+161,500
| +13,458% | +US$126만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2568
Standex International
SXI
US$29.8억
| US$121만 | ﹤0.01% |
3,396
+3,097
| +1,036% | +US$86.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2569
Rogers Corp
ROG
US$23억
| US$121만 | ﹤0.01% |
7,416
+2,456
| +50% | +US$33.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2570
콜옵션
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.82억
| US$121만 | ﹤0.01% |
256,400
+250,700
| +4,398% | +US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2571
Rigetti Computing
RGTI
US$38.3억
| US$121만 | ﹤0.01% |
62,766
-206,075
| -77% | -US$399만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2572
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$121만 | ﹤0.01% |
+4,136
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2573
풋옵션
Antero Midstream
AM
US$97.8억
| US$121만 | ﹤0.01% |
53,200
+24,100
| +83% | +US$52.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2574
풋옵션
ADT
ADT
US$51.1억
| US$121만 | ﹤0.01% |
186,000
+95,100
| +105% | +US$65.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2575
콜옵션
Pacific Biosciences
PACB
US$6.4억
| US$121만 | ﹤0.01% |
719,600
+653,400
| +987% | +US$95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.