Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.21억
| US$116만 | ﹤0.01% |
19,551
-15,509
| -44% | -US$94.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2627
Belden
BDC
US$40.4억
| US$116만 | ﹤0.01% |
9,640
+9,453
| +5,055% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2628
콜옵션
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28.3억
| US$115만 | ﹤0.01% |
243,600
-3,200
| -1% | -US$1.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2629
Ferrari
RACE
US$697억
| US$115만 | ﹤0.01% |
3,093
-617
| -17% | -US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2630
풋옵션
Factset
FDS
US$119억
| US$115만 | ﹤0.01% |
5,000
-6,300
| -56% | -US$145만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2631
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
| US$115만 | ﹤0.01% |
29,500
-600
| -2% | -US$2.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2632
콜옵션
Equinix
EQIX
US$940억
| US$115만 | ﹤0.01% |
1,100
+500
| +83% | +US$53.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2633
풋옵션
Perpetua Resources
PPTA
US$21.6억
| US$115만 | ﹤0.01% |
55,200
+8,500
| +18% | +US$23.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2634
콜옵션
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$114만 | ﹤0.01% |
120,800
+59,900
| +98% | +US$53.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2635
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$114만 | ﹤0.01% |
10,161
+4,388
| +76% | +US$44.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2636
콜옵션
Atomera
ATOM
US$1.2억
| US$114만 | ﹤0.01% |
131,200
+65,300
| +99% | +US$51.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2637
콜옵션
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.98억
| US$114만 | ﹤0.01% |
403,600
+137,600
| +52% | +US$44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2638
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$37.6억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+35,249
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2639
콜옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$123억
| US$114만 | ﹤0.01% |
17,900
+2,700
| +18% | +US$16.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2640
콜옵션
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$114만 | ﹤0.01% |
4,300
+1,800
| +72% | +US$47.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2641
풋옵션
Arhaus
ARHS
US$16.3억
| US$114만 | ﹤0.01% |
135,500
+104,700
| +340% | +US$72.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2642
콜옵션
Tyler Technologies
TYL
US$161억
| US$114만 | ﹤0.01% |
3,900
+200
| +5% | +US$6.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2643
풋옵션
Netskope Inc
NTSK
US$90.7억
| US$114만 | ﹤0.01% |
104,100
+102,000
| +4,857% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2644
콜옵션
Spire Global
SPIR
US$3.43억
| US$114만 | ﹤0.01% |
61,200
+53,300
| +675% | +US$99.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2645
콜옵션
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.5억
| US$114만 | ﹤0.01% |
47,800
+12,200
| +34% | +US$23.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2646
풋옵션
IAMGOLD
IAG
US$93.8억
| US$114만 | ﹤0.01% |
71,700
+26,200
| +58% | +US$45.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2647
CoreCivic
CXW
US$29억
| US$113만 | ﹤0.01% |
37,343
+18,485
| +98% | +US$41.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2648
콜옵션
TransAlta
TAC
US$39.6억
| US$113만 | ﹤0.01% |
81,900
-6,500
| -7% | -US$8.58만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2649
Planet Fitness
PLNT
US$40.1억
| US$113만 | ﹤0.01% |
21,709
+21,340
| +5,783% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2650
Levi Strauss
LEVI
US$81.9억
| US$113만 | ﹤0.01% |
45,600
+33,916
| +290% | +US$76.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.