Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
콜옵션
Hesai Group
HSAI
US$19.1억
| US$113만 | ﹤0.01% |
62,100
-98,400
| -61% | -US$201만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2652
콜옵션
Fresenius Medical Care
FMS
US$118억
| US$113만 | ﹤0.01% |
50,000
+45,500
| +1,011% | +US$102만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2653
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.11억
| US$113만 | ﹤0.01% |
100,055
+20,308
| +25% | +US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2654
콜옵션
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.5억
| US$113만 | ﹤0.01% |
30,400
+6,600
| +28% | +US$25.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2655
Home Depot
HD
US$3270억
| US$113만 | ﹤0.01% |
3,194
+609
| +24% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2656
콜옵션
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$113만 | ﹤0.01% |
8,500
+500
| +6% | +US$6.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2657
콜옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$124억
| US$113만 | ﹤0.01% |
77,300
+50,300
| +186% | +US$89.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2658
콜옵션
Aecom
ACM
US$78.3억
| US$112만 | ﹤0.01% |
16,100
+13,300
| +475% | +US$102만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2659
풋옵션
Stifel
SF
US$102억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+16,100
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2660
콜옵션
Fervo Energy
FRVO
US$24.3억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+38,300
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2661
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
US$1.41억
| US$112만 | ﹤0.01% |
46,294
-2,762
| -6% | -US$7.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2662
콜옵션
Medifast
MED
US$1.36억
| US$112만 | ﹤0.01% |
105,400
-20,200
| -16% | -US$23.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2663
풋옵션
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$112만 | ﹤0.01% |
6,300
+4,500
| +250% | +US$74.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2664
콜옵션
Krispy Kreme
DNUT
US$5.12억
| US$111만 | ﹤0.01% |
315,700
+34,800
| +12% | +US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2665
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$38억
| US$111만 | ﹤0.01% |
23,625
+23,361
| +8,849% | +US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2666
풋옵션
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$111만 | ﹤0.01% |
1,400
+700
| +100% | +US$56.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2667
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$111만 | ﹤0.01% |
2,213
-7,267
| -77% | -US$349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2668
콜옵션
Draganfly
DPRO
US$1.41억
| US$111만 | ﹤0.01% |
204,700
-87,900
| -30% | -US$50.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2669
콜옵션
Daqo New Energy
DQ
US$6.82억
| US$111만 | ﹤0.01% |
82,800
-42,200
| -34% | -US$76.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2670
풋옵션
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$111만 | ﹤0.01% |
15,800
-5,300
| -25% | -US$37.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2671
콜옵션
SSR Mining
SSRM
US$59.5억
| US$111만 | ﹤0.01% |
39,100
-26,100
| -40% | -US$79.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2672
풋옵션
Ziff Davis
ZD
US$19.9억
| US$111만 | ﹤0.01% |
21,100
+15,500
| +277% | +US$70.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2673
Backblaze
BLZE
US$5.33억
| US$110만 | ﹤0.01% |
69,591
+67,842
| +3,879% | +US$46.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2674
Amcor
AMCR
US$214억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+25,434
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2675
풋옵션
Aflac
AFL
US$618억
| US$110만 | ﹤0.01% |
9,400
-800
| -8% | -US$9.21만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.