Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.16億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
19,551
-15,509
| -44% | -US$94.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2627
Belden
BDC
US$40.3億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
9,640
+9,453
| +5,055% | +US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2628
買權
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28.4億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
243,600
-3,200
| -1% | -US$1.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2629
Ferrari
RACE
US$697億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
3,093
-617
| -17% | -US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2630
賣權
Factset
FDS
US$120億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
5,000
-6,300
| -56% | -US$145萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2631
買權
Fidelity National Information Services
FIS
US$196億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
29,500
-600
| -2% | -US$2.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2632
買權
Equinix
EQIX
US$933億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
1,100
+500
| +83% | +US$53.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2633
賣權
Perpetua Resources
PPTA
US$21.6億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
55,200
+8,500
| +18% | +US$23.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2634
買權
Genworth Financial
GNW
US$34.2億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
120,800
+59,900
| +98% | +US$53.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2635
J.M. Smucker
SJM
US$141億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
10,161
+4,388
| +76% | +US$44.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2636
買權
Atomera
ATOM
US$1.24億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
131,200
+65,300
| +99% | +US$51.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2637
買權
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.97億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
403,600
+137,600
| +52% | +US$44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2638
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$37.3億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
+35,249
| 新 | +US$420萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2639
買權
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$124億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
17,900
+2,700
| +18% | +US$16.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2640
買權
Lincoln Electric
LECO
US$140億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
4,300
+1,800
| +72% | +US$47.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2641
賣權
Arhaus
ARHS
US$16.2億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
135,500
+104,700
| +340% | +US$72.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2642
買權
Tyler Technologies
TYL
US$161億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
3,900
+200
| +5% | +US$6.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2643
賣權
Netskope Inc
NTSK
US$89.8億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
104,100
+102,000
| +4,857% | +US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2644
買權
Spire Global
SPIR
US$3.38億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
61,200
+53,300
| +675% | +US$99.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2645
買權
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.6億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
47,800
+12,200
| +34% | +US$23.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2646
賣權
IAMGOLD
IAG
US$94億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
71,700
+26,200
| +58% | +US$45.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2647
CoreCivic
CXW
US$28.6億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
37,343
+18,485
| +98% | +US$41.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2648
買權
TransAlta
TAC
US$39.7億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
81,900
-6,500
| -7% | -US$8.58萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2649
Planet Fitness
PLNT
US$40.6億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
21,709
+21,340
| +5,783% | +US$125萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2650
Levi Strauss
LEVI
US$81.7億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
45,600
+33,916
| +290% | +US$76.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。