Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Cheesecake Factory
CAKE
US$55.6億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
15,181
+13,754
| +964% | +US$89.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2577
買權
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.52億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
628,900
-27,800
| -4% | -US$5.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2578
買權
Rezolute
RZLT
US$3.69億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
232,200
+170,000
| +273% | +US$63.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2579
Sigma Lithium
SGML
US$8.38億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
95,358
-17,081
| -15% | -US$28.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2580
買權
Timken Company
TKR
US$75.7億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
8,300
+7,800
| +1,560% | +US$93.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2581
賣權
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
3,000
+2,900
| +2,900% | +US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2582
買權
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
48,200
+4,500
| +10% | +US$11.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2583
買權
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
27,000
-400
| -1% | -US$1.87萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2584
賣權
Paylocity
PCTY
US$93.6億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
11,500
+3,500
| +44% | +US$37.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2585
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.71億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
+5,279
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2586
買權
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.4億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
44,500
+34,200
| +332% | +US$93.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2587
賣權
Methanex
MEOH
US$47.4億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
26,000
+6,500
| +33% | +US$38.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2588
買權
EverQuote
EVER
US$8.38億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
50,300
+50,100
| +25,050% | +US$91.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2589
賣權
Stanley Black & Decker
SWK
US$147億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
12,700
-6,500
| -34% | -US$50.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2590
買權
Darden Restaurants
DRI
US$243億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
5,800
-1,600
| -22% | -US$32.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2591
Silvercorp Metals
SVM
US$18.9億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
+118,278
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2592
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
MVLL
US$2.97億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
20,785
+16,504
| +386% | +US$54.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2593
Peloton Interactive
PTON
US$23.7億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
201,582
-361,197
| -64% | -US$195萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2594
賣權
ZTO Express
ZTO
US$150億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
53,000
-38,500
| -42% | -US$91.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2595
Adtran
ADTN
US$5.3億
| US$119萬 | ﹤0.01% |
85,325
-12,260
| -13% | -US$19.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2596
賣權
Doximity
DOCS
US$60.1億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
57,100
+49,900
| +693% | +US$110萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
UROY
2597
買權
Uranium Royalty Corp
UROY
US$12.9億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
425,900
+298,400
| +234% | +US$105萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2598
買權
Littelfuse
LFUS
US$91億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
2,600
+2,200
| +550% | +US$95.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2599
買權
Compass Diversified
CODI
US$7.88億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
111,000
+10,600
| +11% | +US$11.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2600
賣權
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
14,300
+13,700
| +2,283% | +US$86萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。