Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
プット
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$15.7億
| $110万 | ﹤0.01% |
33,000
+23,600
| +251% | +$58.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2677
プット
Klaviyo
KVYO
$58.6億
| $110万 | ﹤0.01% |
72,900
+47,100
| +183% | +$78.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2678
コール
JB Hunt Transport Services
JBHT
$217億
| $110万 | ﹤0.01% |
3,800
+2,000
| +111% | +$51.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2679
コール
Columbia Banking Systems
COLB
$84.6億
| $110万 | ﹤0.01% |
34,300
+23,900
| +230% | +$71万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2680
コール
Tyson Foods
TSN
$201億
| $110万 | ﹤0.01% |
19,200
+8,000
| +71% | +$50.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2681
コール
Lineage Inc
LINE
$79.9億
| $110万 | ﹤0.01% |
25,400
-20,800
| -45% | -$81.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2682
コール
ADT
ADT
$51.1億
| $110万 | ﹤0.01% |
168,700
+125,600
| +291% | +$86.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2683
プット
Travere Therapeutics
TVTX
$49.4億
| $110万 | ﹤0.01% |
19,300
-39,900
| -67% | -$177万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2684
プット
KBR
KBR
$49.8億
| $109万 | ﹤0.01% |
31,700
+31,600
| +31,600% | +$110万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2685
プット
DuPont de Nemours
DD
$182億
| $109万 | ﹤0.01% |
14,800
+3,200
| +28% | +$45.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2686
プット
UP Fintech Holding
TIGR
$7.3億
| $109万 | ﹤0.01% |
247,600
+118,500
| +92% | +$69.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2687
コール
Nurix Therapeutics
NRIX
$27.9億
| $109万 | ﹤0.01% |
44,900
+41,600
| +1,261% | +$70.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2688
プット
StubHub Holdings
STUB
$23.3億
| $109万 | ﹤0.01% |
84,500
-8,000
| -9% | -$7.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2689
コール
AdaptHealth
AHCO
$8.23億
| $109万 | ﹤0.01% |
104,300
+91,100
| +690% | +$102万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2690
コール
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
$5.53億
| $109万 | ﹤0.01% |
49,200
-19,300
| -28% | -$49.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2691
Fabrinet
FN
$114億
| $109万 | ﹤0.01% |
1,931
-1,435
| -43% | -$92.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2692
コール
Sky Harbour Group
SKYH
$3.6億
| $108万 | ﹤0.01% |
110,200
+98,200
| +818% | +$96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2693
コール
Dave & Buster's
PLAY
$2.6億
| $108万 | ﹤0.01% |
94,800
+93,300
| +6,220% | +$111万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2694
Lattice Semiconductor
LSCC
$137億
| $108万 | ﹤0.01% |
7,055
+3,484
| +98% | +$45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2695
プット
Crescent Energy
CRGY
$56.3億
| $108万 | ﹤0.01% |
109,600
-65,100
| -37% | -$79.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2696
BILL Holdings
BILL
$43.2億
| $108万 | ﹤0.01% |
+29,742
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2697
プット
Equinox Gold
EQX
$121億
| $108万 | ﹤0.01% |
110,600
-160,500
| -59% | -$207万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2698
コール
Teradata
TDC
$31.8億
| $107万 | ﹤0.01% |
31,000
+5,300
| +21% | +$16.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2699
プット
Kimbell Royalty Partners
KRP
$16.6億
| $107万 | ﹤0.01% |
73,900
+62,300
| +537% | +$92.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2700
プット
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
$8.25億
| $107万 | ﹤0.01% |
+88,600
| 新規 | +$146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。