Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
GXO Logistics
GXO
$56.1億
| $105万 | ﹤0.01% |
20,666
-4,097
| -17% | -$21.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2727
プット
Oruka Therapeutics
ORKA
$53.7億
| $105万 | ﹤0.01% |
11,000
-8,300
| -43% | -$55.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2728
プット
Alcon
ALC
$341億
| $105万 | ﹤0.01% |
15,600
+8,300
| +114% | +$58.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2729
プット
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.03億
| $105万 | ﹤0.01% |
8,200
+6,800
| +486% | +$87.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2730
プット
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
RGTX
$2306万
| $105万 | ﹤0.01% |
29,600
-9,500
| -24% | -$22.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2731
コール
Alliant Energy
LNT
$182億
| $105万 | ﹤0.01% |
13,700
+8,100
| +145% | +$59万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2732
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$179億
| $104万 | ﹤0.01% |
+11,626
| 新規 | +$89.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2733
コール
CG Oncology
CGON
$55.4億
| $104万 | ﹤0.01% |
14,700
+1,100
| +8% | +$7.19万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2734
コール
Intellia Therapeutics
NTLA
$15.6億
| $104万 | ﹤0.01% |
61,700
-346,200
| -85% | -$485万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2735
コール
Opera Ltd
OPRA
$15.8億
| $104万 | ﹤0.01% |
52,400
+400
| +0.8% | +$7,065 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2736
MSCI
MSCI
$451億
| $104万 | ﹤0.01% |
1,855
+1,235
| +199% | +$72.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2737
コール
Karman Holdings
KRMN
$45.8億
| $104万 | ﹤0.01% |
20,800
+13,100
| +170% | +$84.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2738
コール
Starwood Property Trust
STWD
$46.6億
| $104万 | ﹤0.01% |
63,300
-3,000
| -5% | -$5.22万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2739
コール
Vestis
VSTS
$19.2億
| $104万 | ﹤0.01% |
71,400
+70,400
| +7,040% | +$78.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2740
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $104万 | ﹤0.01% |
12,032
+5,145
| +75% | +$45.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2741
Klarna Group
KLAR
$50.2億
| $103万 | ﹤0.01% |
+51,035
| 新規 | +$80.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2742
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
$21.9億
| $103万 | ﹤0.01% |
28,410
-60,233
| -68% | -$291万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2743
Lamb Weston
LW
$76億
| $103万 | ﹤0.01% |
23,841
-11,131
| -32% | -$48万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2744
コール
Under Armour Class C
UA
$20.3億
| $103万 | ﹤0.01% |
162,300
-45,800
| -22% | -$26.4万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2745
Lennar Class A
LEN
$201億
| $103万 | ﹤0.01% |
11,351
+7,889
| +228% | +$70.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2746
Amrize Ltd
AMRZ
$216億
| $103万 | ﹤0.01% |
19,267
+1,586
| +9% | +$8.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2747
プット
CDW
CDW
$206億
| $103万 | ﹤0.01% |
7,300
+3,700
| +103% | +$46.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2748
Crane Co
CR
$109億
| $102万 | ﹤0.01% |
+4,594
| 新規 | +$86.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2749
HDFC Bank
HDB
$1153億
| $102万 | ﹤0.01% |
39,645
-5,266
| -12% | -$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2750
プット
DaVita
DVA
$119億
| $102万 | ﹤0.01% |
4,600
+1,400
| +44% | +$25.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。