Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
コール
上場廃止
LivePerson
LPSN
| $100万 | ﹤0.01% |
525,600
-37,600
| -7% | -$9.04万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2777
コール
Elanco Animal Health
ELAN
$113億
| $100万 | ﹤0.01% |
40,500
-38,800
| -49% | -$89.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2778
コール
Harley-Davidson
HOG
$30.3億
| $100万 | ﹤0.01% |
40,700
+16,600
| +69% | +$39.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2779
プット
Sun Communities
SUI
$146億
| $100万 | ﹤0.01% |
8,300
+6,200
| +295% | +$77.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2780
プット
Valley National Bancorp
VLY
$76.3億
| $99.5万 | ﹤0.01% |
67,900
-42,500
| -38% | -$57.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2781
コール
Corporacion America
CAAP
$39.9億
| $99.5万 | ﹤0.01% |
39,500
+26,900
| +213% | +$69.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2782
プット
ICICI Bank
IBN
$1075億
| $99.3万 | ﹤0.01% |
34,200
+700
| +2% | +$1.89万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2783
コール
TOYO Co
TOYO
$1.65億
| $99.1万 | ﹤0.01% |
+142,600
| 新規 | +$175万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2784
コール
上場廃止
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| $99.1万 | ﹤0.01% |
19,400
-27,300
| -58% | -$139万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
2785
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$6.38億
| $99万 | ﹤0.01% |
14,521
+13,990
| +2,635% | +$98.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2786
プット
Bank OZK
OZK
$54.2億
| $99万 | ﹤0.01% |
19,000
+9,000
| +90% | +$43.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2787
プット
X-Energy Inc
XE
$30.6億
| $99万 | ﹤0.01% |
+53,900
| 新規 | +$140万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2788
コール
Bumble
BMBL
$7.84億
| $98.9万 | ﹤0.01% |
309,100
-91,600
| -23% | -$31.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2789
コール
Prothena Corp
PRTA
$4.24億
| $98.9万 | ﹤0.01% |
101,000
+77,700
| +333% | +$76.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2790
プット
TE Connectivity
TEL
$603億
| $98.8万 | ﹤0.01% |
4,900
-30,300
| -86% | -$646万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2791
プット
Coursera
COUR
$13.4億
| $98.5万 | ﹤0.01% |
174,700
+53,900
| +45% | +$30.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2792
プット
ASP Isotopes
ASPI
$3.2億
| $98.5万 | ﹤0.01% |
158,400
-54,100
| -25% | -$31.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2793
-1x Short VIX Futures ETF
SVIX
$1.34億
| $98.5万 | ﹤0.01% |
41,414
-12,863
| -24% | -$26万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2794
Solventum
SOLV
$149億
| $98.5万 | ﹤0.01% |
+12,762
| 新規 | +$93.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2795
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
$6.05億
| $98.4万 | ﹤0.01% |
19,608
-67,830
| -78% | -$401万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2796
コール
Simpson Manufacturing
SSD
$76.6億
| $98.4万 | ﹤0.01% |
4,700
+3,700
| +370% | +$69.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2797
プット
Figure Technology Solutions
FIGR
$53.9億
| $98.3万 | ﹤0.01% |
32,000
-52,600
| -62% | -$176万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2798
プット
NextNav
NN
$15.5億
| $98.2万 | ﹤0.01% |
55,100
-40,800
| -43% | -$78.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2799
プット
Forum Markets
FRMM
$4395万
| $98.2万 | ﹤0.01% |
180,900
+3,200
| +2% | +$1.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2800
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.7億
| $98.2万 | ﹤0.01% |
193,286
+134,499
| +229% | +$63万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。