Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
プット
Almonty Industries
ALM
$25.2億
| $98万 | ﹤0.01% |
59,200
+50,500
| +580% | +$96.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2802
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
$17.2億
| $98万 | ﹤0.01% |
124,539
+103,412
| +489% | +$76.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2803
プット
MarketAxess Holdings
MKTX
$58億
| $97.6万 | ﹤0.01% |
8,600
+8,500
| +8,500% | +$121万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2804
Miami International Holdings
MIAX
$34.7億
| $97.6万 | ﹤0.01% |
26,254
+1,238
| +5% | +$5.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2805
プット
Builders FirstSource
BLDR
$61.9億
| $97.5万 | ﹤0.01% |
10,900
-16,000
| -59% | -$128万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2806
プット
Acadia Healthcare
ACHC
$29.7億
| $97.4万 | ﹤0.01% |
33,000
-7,800
| -19% | -$20万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2807
コール
Invitation Homes
INVH
$163億
| $97.3万 | ﹤0.01% |
32,200
+24,700
| +329% | +$69.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2808
コール
Global E Online
GLBE
$69.4億
| $97.2万 | ﹤0.01% |
28,000
+19,400
| +226% | +$61.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2809
Precision Drilling
PDS
$11.4億
| $97.2万 | ﹤0.01% |
12,685
-14,176
| -53% | -$129万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2810
Archer Aviation
ACHR
$29.3億
| $97.1万 | ﹤0.01% |
205,356
-46,539
| -18% | -$27.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2811
CBRE Group
CBRE
$380億
| $97.1万 | ﹤0.01% |
7,208
+4,271
| +145% | +$58.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2812
Mineralys Therapeutics
MLYS
$19億
| $97.1万 | ﹤0.01% |
35,979
+16,417
| +84% | +$45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2813
プット
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$23.3億
| $97万 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$77.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2814
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$695億
| $97万 | ﹤0.01% |
+4,225
| 新規 | +$89.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2815
コール
NovoCure
NVCR
$17.6億
| $96.8万 | ﹤0.01% |
63,900
+20,400
| +47% | +$30.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2816
プット
Helen of Troy
HELE
$6.77億
| $96.8万 | ﹤0.01% |
33,300
-200
| -0.6% | -$4,731 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2817
コール
Paycom
PAYC
$123億
| $96.8万 | ﹤0.01% |
7,700
+500
| +7% | +$6.52万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2818
Virtu Financial
VIRT
$49.7億
| $96.7万 | ﹤0.01% |
16,238
-7,682
| -32% | -$40.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2819
プット
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
$4345万
| $96.7万 | ﹤0.01% |
78,300
-41,700
| -35% | -$117万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2820
プット
Enovis
ENOV
$12.5億
| $96.7万 | ﹤0.01% |
46,700
+46,600
| +46,600% | +$110万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2821
コール
indie Semiconductor
INDI
$3.89億
| $96.4万 | ﹤0.01% |
214,700
-170,300
| -44% | -$67.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2822
SLM Corp
SLM
$40.9億
| $96.4万 | ﹤0.01% |
+37,151
| 新規 | +$83.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2823
コール
RELX
RELX
$706億
| $96.3万 | ﹤0.01% |
30,400
-3,300
| -10% | -$11.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2824
コール
CNH Industrial
CNH
$186億
| $96.2万 | ﹤0.01% |
85,700
-140,300
| -62% | -$149万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2825
プット
Tyson Foods
TSN
$201億
| $96.2万 | ﹤0.01% |
16,800
+11,300
| +205% | +$70.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。