Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
GXO Logistics
GXO
5,61 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.666
-4.097
| -17 % | -212.177 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2727
Put
Oruka Therapeutics
ORKA
5,37 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.000
-8.300
| -43 % | -553.025 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2728
Put
Alcon
ALC
34,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.600
+8.300
| +114 % | +581.341 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2729
Put
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.200
+6.800
| +486 % | +877.720 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2730
Put
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
RGTX
23,1 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.600
-9.500
| -24 % | -221.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2731
CALL
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.700
+8.100
| +145 % | +590.154 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2732
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.626
| Neu | +892.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2733
CALL
CG Oncology
CGON
5,54 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.700
+1.100
| +8 % | +71.906 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2734
CALL
Intellia Therapeutics
NTLA
1,56 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.700
-346.200
| -85 % | -4,85 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
2735
CALL
Opera Ltd
OPRA
1,58 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.400
+400
| +0,8 % | +7.065 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2736
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.855
+1.235
| +199 % | +720.579 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2737
CALL
Karman Holdings
KRMN
4,58 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.800
+13.100
| +170 % | +846.925 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2738
CALL
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.300
-3.000
| -5 % | -52.204 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2739
CALL
Vestis
VSTS
1,92 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.400
+70.400
| +7.040 % | +785.481 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2740
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.032
+5.145
| +75 % | +451.130 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2741
Klarna Group
KLAR
5,02 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+51.035
| Neu | +803.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2742
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
2,19 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.410
-60.233
| -68 % | -2,91 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2743
Lamb Weston
LW
7,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.841
-11.131
| -32 % | -480.046 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2744
CALL
Under Armour Class C
UA
2,03 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
162.300
-45.800
| -22 % | -263.835 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2745
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.351
+7.889
| +228 % | +705.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2746
Amrize Ltd
AMRZ
21,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.267
+1.586
| +9 % | +85.886 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2747
Put
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.300
+3.700
| +103 % | +464.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2748
Crane Co
CR
10,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.594
| Neu | +865.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2749
HDFC Bank
HDB
115 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.645
-5.266
| -12 % | -131.962 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2750
Put
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.600
+1.400
| +44 % | +254.387 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .