Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Put
PennyMac Financial
PFSI
3,29 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.300
-2.000
| -14 % | -173.944 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2702
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+28.154
| Neu | +997.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2703
CALL
Perpetua Resources
PPTA
2,16 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.600
+24.400
| +90 % | +662.004 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2704
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+25.415
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2705
CALL
TORM
TRMD
3,96 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.000
+34.200
| +503 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2706
Put
Owens Corning
OC
9,21 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.700
-30.200
| -82 % | -3,67 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2707
Put
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.900
-3.100
| -28 % | -427.085 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2708
Put
Atlas Energy Solutions
AESI
1,08 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.000
+61.300
| +2.270 % | +1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2709
Semtech
SMTC
11,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+6.560
| Neu | +857.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2710
CALL
BellRing Brands
BRBR
1,13 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.000
+44.800
| +120 % | +540.490 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2711
CALL
Nicht mehr gelistet
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.600
-89.600
| -66 % | -2,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2712
Put
Lloyds Banking Group
LYG
77,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
181.600
+143.100
| +372 % | +775.988 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2713
CALL
Resideo Technologies
REZI
2,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.000
-2.300
| -6 % | -79.116 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2714
CALL
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,05 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.300
-50.200
| -48 % | -909.995 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2715
Enovis
ENOV
1,25 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.073
+23.880
| +88 % | +563.033 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2716
Put
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.200
-2.000
| -38 % | -606.125 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2717
AngloGold Ashanti
AU
43,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.040
-10.943
| -46 % | -1,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2718
Put
Bicycle Therapeutics
BCYC
255 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
248.700
+64.700
| +35 % | +296.617 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2719
Put
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.000
+3.600
| +900 % | +846.638 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2720
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
244 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.171
-2.735
| -11 % | -150.373 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2721
CALL
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.100
-49.100
| -80 % | -3,87 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
2722
CALL
APi Group
APG
16,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.800
-32.100
| -56 % | -1,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2723
Put
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.900
+33.000
| +559 % | +905.434 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2724
Put
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
63,4 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.400
+1.100
| +2 % | +27.826 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2725
CALL
WisdomTree
WT
3,21 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.900
-179.300
| -74 % | -3,17 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .