Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
GXO Logistics
GXO
US$ 5,61 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
20.666
-4.097
| -17% | -US$ 212 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2727
Opção de venda
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 5,37 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
11.000
-8.300
| -43% | -US$ 553 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2728
Opção de venda
Alcon
ALC
US$ 34,1 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
15.600
+8.300
| +114% | +US$ 581 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2729
Opção de venda
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
8.200
+6.800
| +486% | +US$ 878 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2730
Opção de venda
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
RGTX
US$ 23,1 mi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
29.600
-9.500
| -24% | -US$ 222 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2731
Opção de compra
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
13.700
+8.100
| +145% | +US$ 590 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2732
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,9 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
+11.626
| Nova | +US$ 892 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2733
Opção de compra
CG Oncology
CGON
US$ 5,54 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
14.700
+1.100
| +8% | +US$ 71,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2734
Opção de compra
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,56 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
61.700
-346.200
| -85% | -US$ 4,85 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2735
Opção de compra
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,58 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
52.400
+400
| +0,8% | +US$ 7,06 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2736
MSCI
MSCI
US$ 45,1 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
1.855
+1.235
| +199% | +US$ 721 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2737
Opção de compra
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,58 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
20.800
+13.100
| +170% | +US$ 847 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2738
Opção de compra
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
63.300
-3.000
| -5% | -US$ 52,2 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2739
Opção de compra
Vestis
VSTS
US$ 1,92 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
71.400
+70.400
| +7.040% | +US$ 785 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2740
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
12.032
+5.145
| +75% | +US$ 451 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2741
Klarna Group
KLAR
US$ 5,02 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+51.035
| Nova | +US$ 804 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2742
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,19 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
28.410
-60.233
| -68% | -US$ 2,91 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2743
Lamb Weston
LW
US$ 7,6 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
23.841
-11.131
| -32% | -US$ 480 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2744
Opção de compra
Under Armour Class C
UA
US$ 2,03 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
162.300
-45.800
| -22% | -US$ 264 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2745
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
11.351
+7.889
| +228% | +US$ 705 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2746
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 21,6 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
19.267
+1.586
| +9% | +US$ 85,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2747
Opção de venda
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
7.300
+3.700
| +103% | +US$ 465 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2748
Crane Co
CR
US$ 10,9 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+4.594
| Nova | +US$ 866 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2749
HDFC Bank
HDB
US$ 115 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
39.645
-5.266
| -12% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2750
Opção de venda
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
4.600
+1.400
| +44% | +US$ 254 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.