Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
풋옵션
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$102만 | ﹤0.01% |
2,300
+2,100
| +1,050% | +US$65.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2752
풋옵션
Primo Brands
PRMB
US$72.9억
| US$102만 | ﹤0.01% |
41,800
-199,000
| -83% | -US$442만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2753
풋옵션
dLocal
DLO
US$43.7억
| US$102만 | ﹤0.01% |
78,500
+19,300
| +33% | +US$24.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2754
풋옵션
Zymeworks
ZYME
US$20.4억
| US$102만 | ﹤0.01% |
39,000
+30,400
| +353% | +US$77.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2755
콜옵션
Virtu Financial
VIRT
US$49.7억
| US$102만 | ﹤0.01% |
17,100
+16,600
| +3,320% | +US$87.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2756
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$102만 | ﹤0.01% |
2,859
+566
| +25% | +US$17.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2757
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$102만 | ﹤0.01% |
26,002
-21,720
| -46% | -US$80.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2758
콜옵션
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$7988만
| US$101만 | ﹤0.01% |
108,200
+16,600
| +18% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2759
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$175억
| US$101만 | ﹤0.01% |
2,667
+1,677
| +169% | +US$55.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2760
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$101만 | ﹤0.01% |
12,241
+7,401
| +153% | +US$59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2761
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
INTW
US$2.94억
| US$101만 | ﹤0.01% |
19,993
+18,897
| +1,724% | +US$58.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2762
콜옵션
PROG Holdings
PRG
US$12.7억
| US$101만 | ﹤0.01% |
21,700
+13,700
| +171% | +US$47.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2763
풋옵션
ServiceTitan Inc
TTAN
US$82.2억
| US$101만 | ﹤0.01% |
14,300
-8,600
| -38% | -US$55.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2764
콜옵션
Beta Technologies Inc
BETA
US$43.5억
| US$101만 | ﹤0.01% |
60,300
+55,900
| +1,270% | +US$93.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2765
콜옵션
Masco
MAS
US$154억
| US$101만 | ﹤0.01% |
12,400
-3,500
| -22% | -US$24.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2766
SL Green Realty
SLG
US$34.9억
| US$101만 | ﹤0.01% |
19,482
+11,931
| +158% | +US$53.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2767
콜옵션
MSCI
MSCI
US$451억
| US$101만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,300
| +260% | +US$75.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2768
풋옵션
Thor Industries
THO
US$36.5억
| US$101만 | ﹤0.01% |
13,400
+10,500
| +362% | +US$80.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2769
콜옵션
Kopin
KOPN
US$6.05억
| US$100만 | ﹤0.01% |
224,200
-94,500
| -30% | -US$41.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2770
콜옵션
Everspin Technologies
MRAM
US$3.02억
| US$100만 | ﹤0.01% |
41,500
+35,200
| +559% | +US$78.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2771
풋옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$82.4억
| US$100만 | ﹤0.01% |
12,300
-4,400
| -26% | -US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2772
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.2억
| US$100만 | ﹤0.01% |
14,357
+8,635
| +151% | +US$63.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2773
풋옵션
Waste Connections
WCN
US$465억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2774
콜옵션
Mesoblast
MESO
US$16.3억
| US$100만 | ﹤0.01% |
73,900
-42,600
| -37% | -US$63.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2775
풋옵션
Hasbro
HAS
US$165억
| US$100만 | ﹤0.01% |
12,100
+8,300
| +218% | +US$74.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.