Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Serve Robotics
SERV
US$2.41억
| US$90.1만 | ﹤0.01% |
+137,005
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2902
콜옵션
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.4억
| US$90만 | ﹤0.01% |
99,500
+33,700
| +51% | +US$46.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2903
콜옵션
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.81억
| US$90만 | ﹤0.01% |
+246,000
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2904
콜옵션
Entravision Communication
EVC
US$5.75억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
68,900
+51,400
| +294% | +US$36.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2905
콜옵션
Phunware
PHUN
US$3990만
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
438,200
+2,700
| +0.6% | +US$5.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2906
콜옵션
Legend Biotech
LEGN
US$37.5억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
31,100
-37,500
| -55% | -US$101만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2907
풋옵션
Digital Turbine
APPS
US$12억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
69,600
-31,400
| -31% | -US$18.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2908
콜옵션
Backblaze
BLZE
US$5.16억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
56,600
+54,300
| +2,361% | +US$37.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2909
PC Connection
CNXN
US$22.4억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
+12,291
| 신규 | +US$82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2910
풋옵션
American Superconductor
AMSC
US$12.2억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
21,600
+9,700
| +82% | +US$43.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2911
풋옵션
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
8,000
+1,400
| +21% | +US$17.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2912
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
+1,196
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2913
콜옵션
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$89.4만 | ﹤0.01% |
18,400
+18,300
| +18,300% | +US$83.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2914
콜옵션
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$89.4만 | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2915
콜옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
69,900
-80,600
| -54% | -US$114만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2916
풋옵션
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.4억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
17,600
-400
| -2% | -US$1.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2917
풋옵션
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.53억
| US$89.2만 | ﹤0.01% |
42,200
-25,900
| -38% | -US$63.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2918
풋옵션
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$89만 | ﹤0.01% |
9,300
+3,700
| +66% | +US$24.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2919
콜옵션
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
6,400
+4,000
| +167% | +US$52.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2920
풋옵션
Amcor
AMCR
US$213억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
20,500
-5,300
| -21% | -US$21만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2921
풋옵션
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$88.8만 | ﹤0.01% |
79,600
+65,300
| +457% | +US$78.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2922
Arxis Inc
ARXS
US$223억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
+19,227
| 신규 | +US$75.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2923
콜옵션
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
4,800
-1,200
| -20% | -US$4.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2924
풋옵션
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
5,100
+200
| +4% | +US$3.29만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2925
콜옵션
Centuri Holdings
CTRI
US$19.5억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
29,300
+29,200
| +29,200% | +US$94.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.