Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Serve Robotics
SERV
$2.5億
| $90.1万 | ﹤0.01% |
+137,005
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2902
コール
Kingsoft Cloud Holdings
KC
$24.3億
| $90万 | ﹤0.01% |
99,500
+33,700
| +51% | +$46.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2903
コール
Fulcrum Therapeutics
FULC
$2.81億
| $90万 | ﹤0.01% |
+246,000
| 新規 | +$150万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2904
コール
Entravision Communication
EVC
$5.78億
| $89.8万 | ﹤0.01% |
68,900
+51,400
| +294% | +$36.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2905
コール
Phunware
PHUN
$4011万
| $89.8万 | ﹤0.01% |
438,200
+2,700
| +0.6% | +$5,461 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2906
コール
Legend Biotech
LEGN
$36.8億
| $89.8万 | ﹤0.01% |
31,100
-37,500
| -55% | -$101万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2907
プット
Digital Turbine
APPS
$12.1億
| $89.8万 | ﹤0.01% |
69,600
-31,400
| -31% | -$18.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2908
コール
Backblaze
BLZE
$5.33億
| $89.8万 | ﹤0.01% |
56,600
+54,300
| +2,361% | +$37.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2909
PC Connection
CNXN
$22.3億
| $89.7万 | ﹤0.01% |
+12,291
| 新規 | +$82万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2910
プット
American Superconductor
AMSC
$12.1億
| $89.7万 | ﹤0.01% |
21,600
+9,700
| +82% | +$43.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2911
プット
Imperial Oil
IMO
$638億
| $89.6万 | ﹤0.01% |
8,000
+1,400
| +21% | +$17.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2912
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $89.6万 | ﹤0.01% |
+1,196
| 新規 | +$87.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2913
コール
CNA Financial
CNA
$134億
| $89.4万 | ﹤0.01% |
18,400
+18,300
| +18,300% | +$83.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2914
コール
Mettler-Toledo International
MTD
$338億
| $89.4万 | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -$36.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2915
コール
Vistance Networks Inc
VISN
$14億
| $89.3万 | ﹤0.01% |
69,900
-80,600
| -54% | -$114万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2916
プット
Enliven Therapeutics
ELVN
$30.7億
| $89.3万 | ﹤0.01% |
17,600
-400
| -2% | -$1.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2917
プット
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.73億
| $89.2万 | ﹤0.01% |
42,200
-25,900
| -38% | -$63.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2918
プット
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.7億
| $89万 | ﹤0.01% |
9,300
+3,700
| +66% | +$24.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2919
コール
Mid-America Apartment Communities
MAA
$141億
| $88.9万 | ﹤0.01% |
6,400
+4,000
| +167% | +$52.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2920
プット
Amcor
AMCR
$214億
| $88.9万 | ﹤0.01% |
20,500
-5,300
| -21% | -$21万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2921
プット
Ericsson
ERIC
$337億
| $88.8万 | ﹤0.01% |
79,600
+65,300
| +457% | +$78.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2922
Arxis Inc
ARXS
$214億
| $88.7万 | ﹤0.01% |
+19,227
| 新規 | +$75.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2923
コール
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $88.7万 | ﹤0.01% |
4,800
-1,200
| -20% | -$4.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2924
プット
Northern Trust
NTRS
$303億
| $88.7万 | ﹤0.01% |
5,100
+200
| +4% | +$3.29万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2925
コール
Centuri Holdings
CTRI
$19.5億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
29,300
+29,200
| +29,200% | +$94.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。