Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
콜옵션
Richtech Robotics
RR
US$2.61억
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
418,600
-22,500
| -5% | -US$5.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2927
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
51,350
-13,637
| -21% | -US$23.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2928
Wingstop
WING
US$32.6억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
5,089
+407
| +9% | +US$6.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2929
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
9,800
-35,600
| -78% | -US$302만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2930
콜옵션
IES Holdings
IESC
US$90.6억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
2,400
-200
| -8% | -US$6.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
TGR
2931
풋옵션
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE RETIREMENT INCOME ETF
TGR
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
21,800
-10,200
| -32% | -US$41.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2932
풋옵션
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$88만 | ﹤0.01% |
2,600
-13,400
| -84% | -US$457만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2933
풋옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$88만 | ﹤0.01% |
4,900
-16,600
| -77% | -US$292만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2934
콜옵션
Driven Brands
DRVN
US$19.4억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
63,000
+36,000
| +133% | +US$47.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2935
콜옵션
OppFi
OPFI
US$4.62억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
88,300
+22,700
| +35% | +US$19.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2936
풋옵션
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
26,100
+10,600
| +68% | +US$44.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2937
풋옵션
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
+5,800
| 신규 | +US$95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2938
풋옵션
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
10,100
+1,200
| +13% | +US$10.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2939
콜옵션
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.3억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
22,900
+14,000
| +157% | +US$49.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2940
콜옵션
The Honest Company
HNST
US$5.15억
| US$87만 | ﹤0.01% |
237,800
+37,000
| +18% | +US$12.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2941
풋옵션
Trimble
TRMB
US$148억
| US$87만 | ﹤0.01% |
17,000
+14,300
| +530% | +US$84.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2942
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
15,833
+12,736
| +411% | +US$54.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2943
콜옵션
DHT Holdings
DHT
US$39.7억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
52,400
-403,600
| -89% | -US$721만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2944
콜옵션
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$86.4만 | ﹤0.01% |
15,500
-37,100
| -71% | -US$203만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2945
콜옵션
Woodside Energy
WDS
US$450억
| US$86.4만 | ﹤0.01% |
44,700
+30,200
| +208% | +US$67.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2946
콜옵션
JFrog
FROG
US$124억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
9,500
-3,000
| -24% | -US$19.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2947
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
3,218
+2,938
| +1,049% | +US$75.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2948
AmpliTech
AMPG
US$7773만
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
+123,874
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2949
Arm
ARM
US$2246억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
2,428
-29,037
| -92% | -US$772만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2950
풋옵션
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
+9,600
| 신규 | +US$86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.