Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Strive Inc
ASST
US$29.2억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
77,191
+13,216
| +21% | +US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2977
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$84.1만 | ﹤0.01% |
9,385
+9,333
| +17,948% | +US$83.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2978
IDEX
IEX
US$169억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
+3,694
| 신규 | +US$78.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2979
풋옵션
Array Technologies
ARRY
US$4.91억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
113,100
+41,900
| +59% | +US$33.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2980
콜옵션
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.2억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
13,800
+4,600
| +50% | +US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2981
콜옵션
Leidos
LDOS
US$171억
| US$83.4만 | ﹤0.01% |
8,100
+4,800
| +145% | +US$63.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2982
풋옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.1억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
45,900
+38,700
| +538% | +US$91.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2983
콜옵션
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
12,800
+12,500
| +4,167% | +US$71.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2984
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
8,078
+7,605
| +1,608% | +US$49.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2985
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
2,000
-15,800
| -89% | -US$661만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2986
콜옵션
Comstock Resources
CRK
US$41.5억
| US$83만 | ﹤0.01% |
55,600
-124,600
| -69% | -US$190만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2987
콜옵션
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
12,800
+10,900
| +574% | +US$64.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2988
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
6,080
+2,305
| +61% | +US$30만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2989
Compass
COMP
US$74.8억
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
67,074
-33,753
| -33% | -US$28.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2990
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
5,325
-10,003
| -65% | -US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2991
콜옵션
Fortis
FTS
US$296억
| US$82.4만 | ﹤0.01% |
14,400
+14,200
| +7,100% | +US$80.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2992
풋옵션
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
6,200
+4,300
| +226% | +US$55.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2993
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
4,302
+3,620
| +531% | +US$67.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2994
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
+2,385
| 신규 | +US$76.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2995
풋옵션
WIX.com
WIX
US$34.3억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
18,100
-4,100
| -18% | -US$25.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2996
Equinox Gold
EQX
US$118억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
84,419
+4,489
| +6% | +US$5.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HTGCR
2997
풋옵션
상장폐지됨
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAP INC TRANS RGTS TO PUR COM STK
HTGCR
| US$82만 | ﹤0.01% |
52,000
-37,200
| -42% | -US$58.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2998
콜옵션
EXL Service
EXLS
US$64.1억
| US$82만 | ﹤0.01% |
31,700
+1,500
| +5% | +US$4.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2999
콜옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$92.2억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,600
| +267% | +US$47.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3000
Celsius Holdings
CELH
US$72억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
+27,916
| 신규 | +US$88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.