Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
콜옵션
TransUnion
TRU
US$156억
| US$80.1만 | ﹤0.01% |
11,100
+9,800
| +754% | +US$68.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3027
콜옵션
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$80만 | ﹤0.01% |
83,100
+72,800
| +707% | +US$68.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3028
콜옵션
Camtek
CAMT
US$56.5억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
4,900
+4,500
| +1,125% | +US$79.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3029
콜옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
11,400
-48,500
| -81% | -US$313만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
MRX
3030
콜옵션
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.3억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
13,100
+7,900
| +152% | +US$43.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3031
NeoGenomics
NEO
US$21.3억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
54,589
+47,053
| +624% | +US$45.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3032
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
+11,738
| 신규 | +US$79.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3033
콜옵션
Unum
UNM
US$143억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
8,900
+7,600
| +585% | +US$63만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3034
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
136,385
+38,666
| +40% | +US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3035
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
7,715
+2,120
| +38% | +US$22.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3036
콜옵션
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.58억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
15,700
-11,400
| -42% | -US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3037
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$90.3억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
17,400
-73,000
| -81% | -US$304만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3038
풋옵션
Silvercorp Metals
SVM
US$18.7억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
78,400
+16,800
| +27% | +US$20.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3039
Dycom Industries
DY
US$67.7억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
+1,566
| 신규 | +US$68.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3040
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
34,200
+4,100
| +14% | +US$7.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3041
콜옵션
Kilroy Realty
KRC
US$43.3억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
+21,100
| 신규 | +US$71.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3042
콜옵션
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.4억
| US$79만 | ﹤0.01% |
35,000
+19,700
| +129% | +US$49.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3043
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
23,087
-20,402
| -47% | -US$79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3044
풋옵션
QuidelOrtho
QDEL
US$9.42억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
45,000
+44,900
| +44,900% | +US$59.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3045
콜옵션
Bullish
BLSH
US$42.8억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
33,600
+17,200
| +105% | +US$59.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3046
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
+54,889
| 신규 | +US$85.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3047
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
38,364
+34,304
| +845% | +US$71.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3048
NextNav
NN
US$17억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
44,035
-2,549
| -5% | -US$4.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3049
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
11,267
-13,920
| -55% | -US$92.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3050
콜옵션
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
10,800
+1,300
| +14% | +US$9.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.