Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.2억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
+45,550
| 신규 | +US$63.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3077
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$77만 | ﹤0.01% |
11,500
-10,400
| -47% | -US$76.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3078
Gildan
GIL
US$74.7억
| US$77만 | ﹤0.01% |
14,924
+9,074
| +155% | +US$52.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3079
콜옵션
Cemex
CX
US$146억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
64,000
-2,600
| -4% | -US$3.23만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3080
풋옵션
RXO
RXO
US$47.3억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
27,800
-42,100
| -60% | -US$93만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3081
콜옵션
Portillo's
PTLO
US$3.11억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
161,800
+46,800
| +41% | +US$22.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3082
콜옵션
Bandwidth Inc
BAND
US$13.5억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
12,100
+11,700
| +2,925% | +US$52.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3083
풋옵션
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
19,100
-27,700
| -59% | -US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3084
Porch Group
PRCH
US$20.3억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
50,904
+44,743
| +726% | +US$44.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3085
콜옵션
Marten Transport
MRTN
US$9.34억
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
44,100
+3,900
| +10% | +US$6.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3086
풋옵션
Bowman Consulting
BWMN
US$7.11억
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
26,200
+7,700
| +42% | +US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3087
콜옵션
Dana Inc
DAN
US$28.8억
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
28,100
-400
| -1% | -US$1.37만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3088
콜옵션
Quantum Corp
QMCO
US$7.26억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
+69,500
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3089
풋옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$10.8억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
172,500
+57,400
| +50% | +US$29.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3090
콜옵션
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
29,300
+18,800
| +179% | +US$46.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3091
풋옵션
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
14,500
-500
| -3% | -US$2.86만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3092
풋옵션
nVent Electric
NVT
US$206억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
4,500
+3,200
| +246% | +US$49.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3093
풋옵션
Public Service Enterprise Group
PEG
US$358억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
9,400
+8,300
| +755% | +US$66.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3094
KE Holdings
BEKE
US$189억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
52,501
+39,020
| +289% | +US$64.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3095
풋옵션
Main Street Capital
MAIN
US$50.2억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
14,700
-10,700
| -42% | -US$56.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3096
콜옵션
Flywire
FLYW
US$23.8억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
43,400
+41,300
| +1,967% | +US$61만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3097
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.8억
| US$76.2만 | ﹤0.01% |
78,534
-87,518
| -53% | -US$85.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3098
Absci
ABSI
US$15.7억
| US$76.2만 | ﹤0.01% |
65,707
-161,337
| -71% | -US$90.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3099
풋옵션
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
8,900
+200
| +2% | +US$1.67만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3100
콜옵션
Babcock & Wilcox
BW
US$6.2억
| US$76만 | ﹤0.01% |
53,900
-57,000
| -51% | -US$96.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.