Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Intellia Therapeutics
NTLA
1,52 Mrd. $
| 770.706 $ | ﹤0,01 % |
+45.550
| Neu | +637.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3077
CALL
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 770.270 $ | ﹤0,01 % |
11.500
-10.400
| -47 % | -760.601 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3078
Gildan
GIL
7,47 Mrd. $
| 770.078 $ | ﹤0,01 % |
14.924
+9.074
| +155 % | +520.953 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3079
CALL
Cemex
CX
14,5 Mrd. $
| 768.000 $ | ﹤0,01 % |
64.000
-2.600
| -4 % | -32.286 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3080
Put
RXO
RXO
4,73 Mrd. $
| 767.002 $ | ﹤0,01 % |
27.800
-42.100
| -60 % | -929.669 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3081
CALL
Portillo's
PTLO
311 Mio. $
| 766.932 $ | ﹤0,01 % |
161.800
+46.800
| +41 % | +226.587 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3082
CALL
Bandwidth Inc
BAND
1,35 Mrd. $
| 765.930 $ | ﹤0,01 % |
12.100
+11.700
| +2.925 % | +525.007 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3083
Put
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 765.648 $ | ﹤0,01 % |
19.100
-27.700
| -59 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3084
Porch Group
PRCH
2,03 Mrd. $
| 765.596 $ | ﹤0,01 % |
50.904
+44.743
| +726 % | +440.741 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3085
CALL
Marten Transport
MRTN
934 Mio. $
| 765.135 $ | ﹤0,01 % |
44.100
+3.900
| +10 % | +62.027 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3086
Put
Bowman Consulting
BWMN
711 Mio. $
| 765.040 $ | ﹤0,01 % |
26.200
+7.700
| +42 % | +242.514 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3087
CALL
Dana Inc
DAN
2,88 Mrd. $
| 764.601 $ | ﹤0,01 % |
28.100
-400
| -1 % | -13.653 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
3088
CALL
Quantum Corp
QMCO
726 Mio. $
| 764.500 $ | ﹤0,01 % |
+69.500
| Neu | +666.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3089
Put
TMC The Metals Company
TMC
1,08 Mrd. $
| 764.175 $ | ﹤0,01 % |
172.500
+57.400
| +50 % | +299.238 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3090
CALL
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,1 Mrd. $
| 764.144 $ | ﹤0,01 % |
29.300
+18.800
| +179 % | +468.774 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3091
Put
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 763.425 $ | ﹤0,01 % |
14.500
-500
| -3 % | -28.550 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3092
Put
nVent Electric
NVT
20,6 Mrd. $
| 763.245 $ | ﹤0,01 % |
4.500
+3.200
| +246 % | +498.929 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3093
Put
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 762.904 $ | ﹤0,01 % |
9.400
+8.300
| +755 % | +662.956 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3094
KE Holdings
BEKE
18,9 Mrd. $
| 762.839 $ | ﹤0,01 % |
52.501
+39.020
| +289 % | +642.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3095
Put
Main Street Capital
MAIN
5,02 Mrd. $
| 762.636 $ | ﹤0,01 % |
14.700
-10.700
| -42 % | -563.946 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
3096
CALL
Flywire
FLYW
2,38 Mrd. $
| 762.538 $ | ﹤0,01 % |
43.400
+41.300
| +1.967 % | +610.166 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3097
Quantum Computing Inc
QUBT
1,48 Mrd. $
| 761.779 $ | ﹤0,01 % |
78.534
-87.518
| -53 % | -851.410 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3098
Absci
ABSI
1,57 Mrd. $
| 761.544 $ | ﹤0,01 % |
65.707
-161.337
| -71 % | -908.924 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3099
Put
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 760.861 $ | ﹤0,01 % |
8.900
+200
| +2 % | +16.748 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3100
CALL
Babcock & Wilcox
BW
620 Mio. $
| 759.990 $ | ﹤0,01 % |
53.900
-57.000
| -51 % | -967.204 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .