Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
CALL
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 759.264 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-16.400
| -83 % | -3,77 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3102
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
| 759.168 $ | ﹤0,01 % |
7.200
-3.000
| -29 % | -321.921 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3103
CALL
Mercury Insurance
MCY
5,7 Mrd. $
| 757.002 $ | ﹤0,01 % |
7.100
-12.400
| -64 % | -1,22 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3104
CALL
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 755.690 $ | ﹤0,01 % |
13.000
+10.400
| +400 % | +564.857 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3105
Put
Teck Resources
TECK
29 Mrd. $
| 755.142 $ | ﹤0,01 % |
12.700
-26.000
| -67 % | -1,58 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3106
CALL
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
35,2 Mio. $
| 754.163 $ | ﹤0,01 % |
429.800
+189.400
| +79 % | +4,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3107
Put
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| 753.825 $ | ﹤0,01 % |
9.500
+4.400
| +86 % | +464.999 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3108
Put
Transportadora de Gas del Sur
TGS
4,1 Mrd. $
| 752.169 $ | ﹤0,01 % |
25.300
+2.400
| +10 % | +74.304 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3109
Put
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| 750.321 $ | ﹤0,01 % |
36.300
+26.300
| +263 % | +636.094 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3110
Put
Azenta
AZTA
1,6 Mrd. $
| 750.288 $ | ﹤0,01 % |
29.400
+26.900
| +1.076 % | +602.920 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3111
CALL
Black Stone Minerals
BSM
3,18 Mrd. $
| 750.189 $ | ﹤0,01 % |
53.700
+7.300
| +16 % | +101.552 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3112
Put
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 749.710 $ | ﹤0,01 % |
1.300
+800
| +160 % | +474.410 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3113
Put
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
2,07 Mrd. $
| 749.500 $ | ﹤0,01 % |
25.000
-100
| -0,4 % | -2.839 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3114
CALL
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 748.272 $ | ﹤0,01 % |
47.600
+24.300
| +104 % | +333.479 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3115
Put
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
| 747.114 $ | ﹤0,01 % |
71.700
+63.200
| +744 % | +705.577 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3116
CALL
Ezcorp Inc
EZPW
1,76 Mrd. $
| 746.712 $ | ﹤0,01 % |
21.600
+18.800
| +671 % | +593.243 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3117
Put
Prospect Capital
PSEC
790 Mio. $
| 746.361 $ | ﹤0,01 % |
323.100
+278.400
| +623 % | +685.755 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3118
CALL
Asana
ASAN
2,75 Mrd. $
| 744.800 $ | ﹤0,01 % |
106.400
+35.600
| +50 % | +239.001 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3119
Direxion Daily META Bull 2X ETF
METU
376 Mio. $
| 744.774 $ | ﹤0,01 % |
36.779
+12.918
| +54 % | +321.767 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3120
CALL
Viking Holdings
VIK
36,7 Mrd. $
| 743.157 $ | ﹤0,01 % |
7.100
-29.900
| -81 % | -2,59 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3121
Put
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 742.448 $ | ﹤0,01 % |
11.200
-38.700
| -78 % | -2,56 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
3122
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
| 742.262 $ | ﹤0,01 % |
129.314
-227.474
| -64 % | -1,68 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3123
CALL
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 741.276 $ | ﹤0,01 % |
69.800
-123.900
| -64 % | -1,71 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
HTGCR
3124
CALL
Nicht mehr gelistet
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAP INC TRANS RGTS TO PUR COM STK
HTGCR
| 741.190 $ | ﹤0,01 % |
47.000
-69.700
| -60 % | -1,1 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3125
iShares MSCI France ETF
EWQ
331 Mio. $
| 740.463 $ | ﹤0,01 % |
+16.299
| Neu | +740.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .