Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
콜옵션
Factset
FDS
US$118억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
3,300
-16,400
| -83% | -US$377만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3102
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
7,200
-3,000
| -29% | -US$32.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3103
콜옵션
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
7,100
-12,400
| -64% | -US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3104
콜옵션
Vaxcyte
PCVX
US$95.1억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
13,000
+10,400
| +400% | +US$56.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3105
풋옵션
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
12,700
-26,000
| -67% | -US$158만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3106
콜옵션
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
US$3521만
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
429,800
+189,400
| +79% | +US$438만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3107
풋옵션
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
9,500
+4,400
| +86% | +US$46.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3108
풋옵션
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$41억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
25,300
+2,400
| +10% | +US$7.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3109
풋옵션
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2억
| US$75만 | ﹤0.01% |
36,300
+26,300
| +263% | +US$63.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3110
풋옵션
Azenta
AZTA
US$16억
| US$75만 | ﹤0.01% |
29,400
+26,900
| +1,076% | +US$60.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3111
콜옵션
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8억
| US$75만 | ﹤0.01% |
53,700
+7,300
| +16% | +US$10.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3112
풋옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$75만 | ﹤0.01% |
1,300
+800
| +160% | +US$47.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3113
풋옵션
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.7억
| US$75만 | ﹤0.01% |
25,000
-100
| -0.4% | -US$2.84천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3114
콜옵션
Americold
COLD
US$41.3억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
47,600
+24,300
| +104% | +US$33.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3115
풋옵션
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
71,700
+63,200
| +744% | +US$70.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3116
콜옵션
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
21,600
+18,800
| +671% | +US$59.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3117
풋옵션
Prospect Capital
PSEC
US$7.9억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
323,100
+278,400
| +623% | +US$68.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3118
콜옵션
Asana
ASAN
US$27.5억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
106,400
+35,600
| +50% | +US$23.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3119
Direxion Daily META Bull 2X ETF
METU
US$3.76억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
36,779
+12,918
| +54% | +US$32.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3120
콜옵션
Viking Holdings
VIK
US$367억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
7,100
-29,900
| -81% | -US$259만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3121
풋옵션
TC Energy
TRP
US$650억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
11,200
-38,700
| -78% | -US$256만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3122
Stellantis
STLA
US$118억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
129,314
-227,474
| -64% | -US$168만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3123
콜옵션
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
69,800
-123,900
| -64% | -US$171만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
HTGCR
3124
콜옵션
상장폐지됨
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAP INC TRANS RGTS TO PUR COM STK
HTGCR
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
47,000
-69,700
| -60% | -US$110만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3125
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.31억
| US$74만 | ﹤0.01% |
+16,299
| 신규 | +US$74.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.