Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
+14,111
| 신규 | +US$69.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3127
콜옵션
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3128
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
+3,664
| 신규 | +US$78.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3129
풋옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
13,100
-13,100
| -50% | -US$66.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3130
콜옵션
Synchrony
SYF
US$240억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
9,700
-39,700
| -80% | -US$292만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
3131
Ventas
VTR
US$445억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
8,302
+2,253
| +37% | +US$19.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3132
콜옵션
Delek Logistics
DKL
US$33.1억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
14,300
-1,200
| -8% | -US$6.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3133
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
34,603
-19,482
| -36% | -US$40.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3134
콜옵션
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
9,800
+1,700
| +21% | +US$11.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3135
콜옵션
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,100
| +73% | +US$32.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3136
풋옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
25,900
-92,700
| -78% | -US$257만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3137
콜옵션
Cerence
CRNC
US$3.77억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
65,000
+4,600
| +8% | +US$4.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3138
풋옵션
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.5억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
14,700
+7,000
| +91% | +US$33.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3139
풋옵션
IES Holdings
IESC
US$90.6억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$64.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3140
콜옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
9,900
-22,600
| -70% | -US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3141
풋옵션
Abivax
ABVX
US$76.8억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$62.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3142
콜옵션
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
21,600
+4,400
| +26% | +US$15.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3143
International Seaways
INSW
US$56.7억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
+9,568
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3144
콜옵션
FLEX LNG
FLNG
US$15.5억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
26,100
-1,100
| -4% | -US$3.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3145
풋옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
2,800
+600
| +27% | +US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3146
풋옵션
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
4,800
+4,600
| +2,300% | +US$67.2만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3147
풋옵션
SailPoint Inc
SAIL
US$124억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
49,900
+48,700
| +4,058% | +US$66.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3148
콜옵션
James Hardie Industries
JHX
US$152억
| US$73만 | ﹤0.01% |
27,900
+5,600
| +25% | +US$12.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3149
콜옵션
CTS Corp
CTS
US$15.2억
| US$73만 | ﹤0.01% |
+11,200
| 신규 | +US$67.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3150
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
30,879
-109,930
| -78% | -US$323만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.