Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
풋옵션
Ryder
R
US$104억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
2,700
-1,500
| -36% | -US$36.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3177
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
+6,339
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3178
콜옵션
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.15억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
4,400
+4,000
| +1,000% | +US$6.62만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3179
콜옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.1억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
39,200
+9,100
| +30% | +US$21.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3180
콜옵션
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
18,100
+3,900
| +27% | +US$12.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3181
Lightwave Logic
LWLG
US$6.18억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
75,117
+73,054
| +3,541% | +US$85.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3182
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
15,270
+4,349
| +40% | +US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3183
콜옵션
Remitly
RELY
US$52.5억
| US$71만 | ﹤0.01% |
31,700
-16,000
| -34% | -US$32.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3184
풋옵션
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$71만 | ﹤0.01% |
27,500
+19,500
| +244% | +US$48.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
3185
콜옵션
Planet Fitness
PLNT
US$39.5억
| US$71만 | ﹤0.01% |
13,600
+10,200
| +300% | +US$59.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3186
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
6,300
-3,200
| -34% | -US$32.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3187
콜옵션
Scholastic
SCHL
US$7.09억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
15,400
-6,700
| -30% | -US$27.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3188
풋옵션
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
13,200
+10,800
| +450% | +US$66.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3189
콜옵션
Qfin Holdings
QFIN
US$6.4억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
44,800
+27,400
| +157% | +US$38.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3190
콜옵션
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
13,400
-14,700
| -52% | -US$70.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3191
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
75,313
+491
| +0.7% | +US$4.68천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3192
Centuri Holdings
CTRI
US$19.5억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
23,380
-32,070
| -58% | -US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3193
콜옵션
KULR Technology Group
KULR
US$7359만
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
185,400
+2,000
| +1% | +US$6.66천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3194
Extreme Networks
EXTR
US$29억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
+21,802
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3195
풋옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.8억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
71,200
+39,700
| +126% | +US$36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3196
Versant Media Group
VSNT
US$43.7억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
19,551
+4,718
| +32% | +US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3197
풋옵션
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$70.6억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
2,100
-10,200
| -83% | -US$323만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3198
콜옵션
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$70.2만 | ﹤0.01% |
8,400
+3,900
| +87% | +US$29.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3199
콜옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
16,700
-4,700
| -22% | -US$13.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3200
풋옵션
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.5억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
6,300
+6,100
| +3,050% | +US$55.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.