Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
3,187
+1,312
| +70% | +US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3227
콜옵션
Satellogic
SATL
US$5.89억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
119,700
-17,400
| -13% | -US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3228
풋옵션
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
30,900
+7,000
| +29% | +US$15.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3229
Innodata
INOD
US$20.4억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
9,055
-18,778
| -67% | -US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3230
UGI
UGI
US$82.6억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
19,803
+15,688
| +381% | +US$55.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3231
콜옵션
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
25,000
-100
| -0.4% | -US$2.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3232
풋옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
24,300
+11,900
| +96% | +US$36.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3233
콜옵션
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
900
-1,100
| -55% | -US$80.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3234
풋옵션
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
792,800
+790,400
| +32,933% | +US$68.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3235
풋옵션
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
9,000
-2,300
| -20% | -US$11.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3236
Methanex
MEOH
US$48.8억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
+14,766
| 신규 | +US$87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3237
콜옵션
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.5억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
23,600
-700
| -3% | -US$1.69만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3238
풋옵션
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.47억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
117,000
+105,100
| +883% | +US$71.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3239
풋옵션
Sundial Growers
SNDL
US$3.17억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
504,200
+15,300
| +3% | +US$2.19만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3240
풋옵션
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.3억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
18,800
-700
| -4% | -US$2.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3241
Garmin
GRMN
US$566억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
+2,865
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3242
Lineage Inc
LINE
US$80.5억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
15,710
-9,266
| -37% | -US$36.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3243
콜옵션
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.7억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
18,300
+10,100
| +123% | +US$42.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3244
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.1억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
22,299
+10,981
| +97% | +US$32.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3245
풋옵션
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
9,100
-1,700
| -16% | -US$12.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3246
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$5.19억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
20,537
+5,378
| +35% | +US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3247
콜옵션
Arteris
AIP
US$9.37억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
13,900
+7,600
| +121% | +US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3248
콜옵션
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
44,900
-56,700
| -56% | -US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3249
Seagate
STX
US$1434억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
699
-1,900
| -73% | -US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3250
콜옵션
Evergy
EVRG
US$195억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
7,800
+5,300
| +212% | +US$43.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.