Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
콜옵션
USA Today Co
TDAY
US$10.3억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
81,800
+68,200
| +501% | +US$51.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3202
풋옵션
Baozun
BZUN
US$2.04억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
247,000
+2,500
| +1% | +US$6.74천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3203
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.6억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
18,097
+6,904
| +62% | +US$27.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3204
콜옵션
Gold Fields
GFI
US$313억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
20,800
-45,100
| -68% | -US$188만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3205
풋옵션
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.8억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
17,100
+15,600
| +1,040% | +US$49.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3206
풋옵션
Freshpet
FRPT
US$32.2억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
11,800
+7,200
| +157% | +US$41.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3207
콜옵션
Kodak
KODK
US$9.02억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
75,400
-124,400
| -62% | -US$136만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3208
콜옵션
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
17,300
+13,500
| +355% | +US$49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3209
풋옵션
Clear Secure
YOU
US$46.9억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
12,500
-30,700
| -71% | -US$168만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3210
풋옵션
Howard Hughes
HHH
US$41.5억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
9,700
+400
| +4% | +US$2.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3211
풋옵션
Eldorado Gold
EGO
US$85.8억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
22,300
-76,000
| -77% | -US$247만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3212
콜옵션
Eagle Nuclear Energy Corp
NUCL
US$1.45억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
+72,100
| 신규 | +US$72.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3213
풋옵션
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
8,000
+7,900
| +7,900% | +US$72.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3214
콜옵션
Dynex Capital
DX
US$27.4억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
52,800
+51,800
| +5,180% | +US$68.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3215
풋옵션
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
BABO
US$1202만
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
63,300
-1,100
| -2% | -US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3216
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$69만 | ﹤0.01% |
4,085
-3,944
| -49% | -US$65.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3217
콜옵션
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
4,000
+1,500
| +60% | +US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3218
Floor & Decor
FND
US$51.3억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
11,605
+3,095
| +36% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3219
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
21,031
+376
| +2% | +US$1.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3220
콜옵션
Rithm Capital
RITM
US$48.5억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
73,200
-9,300
| -11% | -US$8.86만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3221
풋옵션
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.5억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
35,300
+1,500
| +4% | +US$2.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3222
콜옵션
Elicio Therapeutics
ELTX
US$5256만
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
175,700
+130,600
| +290% | +US$131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3223
American Superconductor
AMSC
US$12.1억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
+16,533
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3224
Ralliant Corp
RAL
US$72.6억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
9,316
+5,264
| +130% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3225
풋옵션
SharkNinja
SN
US$281억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.