Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
買權
USA Today Co
TDAY
US$10.1億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
81,800
+68,200
| +501% | +US$51.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3202
賣權
Baozun
BZUN
US$2.07億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
247,000
+2,500
| +1% | +US$6,744 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3203
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.6億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
18,097
+6,904
| +62% | +US$27.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3204
買權
Gold Fields
GFI
US$308億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
20,800
-45,100
| -68% | -US$188萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
3205
賣權
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.7億
| US$69.8萬 | ﹤0.01% |
17,100
+15,600
| +1,040% | +US$49.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3206
賣權
Freshpet
FRPT
US$30.8億
| US$69.8萬 | ﹤0.01% |
11,800
+7,200
| +157% | +US$41.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3207
買權
Kodak
KODK
US$9.16億
| US$69.7萬 | ﹤0.01% |
75,400
-124,400
| -62% | -US$136萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3208
買權
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7億
| US$69.7萬 | ﹤0.01% |
17,300
+13,500
| +355% | +US$49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3209
賣權
Clear Secure
YOU
US$46.7億
| US$69.7萬 | ﹤0.01% |
12,500
-30,700
| -71% | -US$168萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3210
賣權
Howard Hughes
HHH
US$41.9億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
9,700
+400
| +4% | +US$2.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3211
賣權
Eldorado Gold
EGO
US$82.6億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
22,300
-76,000
| -77% | -US$247萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3212
買權
Eagle Nuclear Energy Corp
NUCL
US$1.41億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
+72,100
| 新 | +US$72.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3213
賣權
Universal Display
OLED
US$40億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
8,000
+7,900
| +7,900% | +US$72.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3214
買權
Dynex Capital
DX
US$27.1億
| US$69.2萬 | ﹤0.01% |
52,800
+51,800
| +5,180% | +US$68.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3215
賣權
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
BABO
US$1202萬
| US$69.1萬 | ﹤0.01% |
63,300
-1,100
| -2% | -US$1.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3216
Balchem Corp
BCPC
US$56.4億
| US$69萬 | ﹤0.01% |
4,085
-3,944
| -49% | -US$65.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3217
買權
Atmos Energy
ATO
US$291億
| US$68.9萬 | ﹤0.01% |
4,000
+1,500
| +60% | +US$26.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3218
Floor & Decor
FND
US$50.9億
| US$68.9萬 | ﹤0.01% |
11,605
+3,095
| +36% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3219
Helmerich & Payne
HP
US$38.9億
| US$68.9萬 | ﹤0.01% |
21,031
+376
| +2% | +US$1.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3220
買權
Rithm Capital
RITM
US$52.4億
| US$68.7萬 | ﹤0.01% |
73,200
-9,300
| -11% | -US$8.86萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3221
賣權
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.1億
| US$68.7萬 | ﹤0.01% |
35,300
+1,500
| +4% | +US$2.72萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3222
買權
Elicio Therapeutics
ELTX
US$5147萬
| US$68.7萬 | ﹤0.01% |
175,700
+130,600
| +290% | +US$131萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3223
American Superconductor
AMSC
US$12.2億
| US$68.6萬 | ﹤0.01% |
+16,533
| 新 | +US$74.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3224
Ralliant Corp
RAL
US$73.6億
| US$68.6萬 | ﹤0.01% |
9,316
+5,264
| +130% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3225
賣權
SharkNinja
SN
US$277億
| US$68.5萬 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新 | +US$53.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。