Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
賣權
Ryder
R
US$104億
| US$71.2萬 | ﹤0.01% |
2,700
-1,500
| -36% | -US$36.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3177
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2億
| US$71.2萬 | ﹤0.01% |
+6,339
| 新 | +US$45.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3178
買權
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.15億
| US$71.2萬 | ﹤0.01% |
4,400
+4,000
| +1,000% | +US$6.62萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3179
買權
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.1億
| US$71.1萬 | ﹤0.01% |
39,200
+9,100
| +30% | +US$21.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3180
買權
Vornado Realty Trust
VNO
US$65億
| US$71.1萬 | ﹤0.01% |
18,100
+3,900
| +27% | +US$12.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3181
Lightwave Logic
LWLG
US$6.18億
| US$71.1萬 | ﹤0.01% |
75,117
+73,054
| +3,541% | +US$85.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3182
NNN REIT
NNN
US$80.1億
| US$71.1萬 | ﹤0.01% |
15,270
+4,349
| +40% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3183
買權
Remitly
RELY
US$52.5億
| US$71萬 | ﹤0.01% |
31,700
-16,000
| -34% | -US$32.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3184
賣權
HDFC Bank
HDB
US$1135億
| US$71萬 | ﹤0.01% |
27,500
+19,500
| +244% | +US$48.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
3185
買權
Planet Fitness
PLNT
US$39.5億
| US$71萬 | ﹤0.01% |
13,600
+10,200
| +300% | +US$59.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3186
賣權
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$70.9萬 | ﹤0.01% |
6,300
-3,200
| -34% | -US$32.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3187
買權
Scholastic
SCHL
US$7.09億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
15,400
-6,700
| -30% | -US$27.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3188
賣權
Aptiv
APTV
US$88.6億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
13,200
+10,800
| +450% | +US$66.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3189
買權
Qfin Holdings
QFIN
US$6.4億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
44,800
+27,400
| +157% | +US$38.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3190
買權
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
13,400
-14,700
| -52% | -US$70.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3191
Rithm Capital
RITM
US$52.4億
| US$70.7萬 | ﹤0.01% |
75,313
+491
| +0.7% | +US$4,680 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3192
Centuri Holdings
CTRI
US$19.5億
| US$70.7萬 | ﹤0.01% |
23,380
-32,070
| -58% | -US$104萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3193
買權
KULR Technology Group
KULR
US$7359萬
| US$70.6萬 | ﹤0.01% |
185,400
+2,000
| +1% | +US$6,659 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3194
Extreme Networks
EXTR
US$29億
| US$70.6萬 | ﹤0.01% |
+21,802
| 新 | +US$52.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3195
賣權
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.8億
| US$70.5萬 | ﹤0.01% |
71,200
+39,700
| +126% | +US$36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3196
Versant Media Group
VSNT
US$43.7億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
19,551
+4,718
| +32% | +US$18.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3197
賣權
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$70.6億
| US$70.3萬 | ﹤0.01% |
2,100
-10,200
| -83% | -US$323萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3198
買權
Henry Schein
HSIC
US$94.7億
| US$70.2萬 | ﹤0.01% |
8,400
+3,900
| +87% | +US$29.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3199
買權
Varonis Systems
VRNS
US$56.1億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
16,700
-4,700
| -22% | -US$13.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3200
賣權
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.5億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
6,300
+6,100
| +3,050% | +US$55.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。