Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Fluor
FLR
US$58.6億
| US$73.9萬 | ﹤0.01% |
+14,111
| 新 | +US$69.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3127
買權
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$73.9萬 | ﹤0.01% |
+10,300
| 新 | +US$65.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3128
TE Connectivity
TEL
US$603億
| US$73.9萬 | ﹤0.01% |
+3,664
| 新 | +US$78.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3129
賣權
Fifth Third Bancorp
FITB
US$482億
| US$73.8萬 | ﹤0.01% |
13,100
-13,100
| -50% | -US$66.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3130
買權
Synchrony
SYF
US$240億
| US$73.8萬 | ﹤0.01% |
9,700
-39,700
| -80% | -US$292萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
3131
Ventas
VTR
US$443億
| US$73.7萬 | ﹤0.01% |
8,302
+2,253
| +37% | +US$19.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3132
買權
Delek Logistics
DKL
US$33.2億
| US$73.7萬 | ﹤0.01% |
14,300
-1,200
| -8% | -US$6.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3133
Rayonier
RYN
US$55.2億
| US$73.6萬 | ﹤0.01% |
34,603
-19,482
| -36% | -US$40.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3134
買權
Kodiak Gas Services
KGS
US$45.6億
| US$73.6萬 | ﹤0.01% |
9,800
+1,700
| +21% | +US$11.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3135
買權
InterDigital
IDCC
US$84.7億
| US$73.6萬 | ﹤0.01% |
2,600
+1,100
| +73% | +US$32.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3136
賣權
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63億
| US$73.6萬 | ﹤0.01% |
25,900
-92,700
| -78% | -US$257萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3137
買權
Cerence
CRNC
US$3.81億
| US$73.6萬 | ﹤0.01% |
65,000
+4,600
| +8% | +US$4.51萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3138
賣權
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.5億
| US$73.5萬 | ﹤0.01% |
14,700
+7,000
| +91% | +US$33.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3139
賣權
IES Holdings
IESC
US$93.1億
| US$73.5萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$64.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3140
買權
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$162億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
9,900
-22,600
| -70% | -US$189萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3141
賣權
Abivax
ABVX
US$76.9億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新 | +US$62.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3142
買權
CNX Resources
CNX
US$54.5億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
21,600
+4,400
| +26% | +US$15.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3143
International Seaways
INSW
US$57.3億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
+9,568
| 新 | +US$77.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3144
買權
FLEX LNG
FLNG
US$15.6億
| US$73.2萬 | ﹤0.01% |
26,100
-1,100
| -4% | -US$3.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3145
賣權
Willis Towers Watson
WTW
US$304億
| US$73.2萬 | ﹤0.01% |
2,800
+600
| +27% | +US$16.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3146
賣權
DTE Energy
DTE
US$274億
| US$73.1萬 | ﹤0.01% |
4,800
+4,600
| +2,300% | +US$67.2萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
3147
賣權
SailPoint Inc
SAIL
US$125億
| US$73.1萬 | ﹤0.01% |
49,900
+48,700
| +4,058% | +US$66.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3148
買權
James Hardie Industries
JHX
US$154億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
27,900
+5,600
| +25% | +US$12.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3149
買權
CTS Corp
CTS
US$15.1億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
+11,200
| 新 | +US$67.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3150
Kinross Gold
KGC
US$266億
| US$72.9萬 | ﹤0.01% |
30,879
-109,930
| -78% | -US$323萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。