Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
買權
Factset
FDS
US$119億
| US$75.9萬 | ﹤0.01% |
3,300
-16,400
| -83% | -US$377萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3102
買權
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31億
| US$75.9萬 | ﹤0.01% |
7,200
-3,000
| -29% | -US$32.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3103
買權
Mercury Insurance
MCY
US$57.6億
| US$75.7萬 | ﹤0.01% |
7,100
-12,400
| -64% | -US$122萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3104
買權
Vaxcyte
PCVX
US$96.5億
| US$75.6萬 | ﹤0.01% |
13,000
+10,400
| +400% | +US$56.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3105
賣權
Teck Resources
TECK
US$291億
| US$75.5萬 | ﹤0.01% |
12,700
-26,000
| -67% | -US$158萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3106
買權
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
US$3528萬
| US$75.4萬 | ﹤0.01% |
429,800
+189,400
| +79% | +US$438萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3107
賣權
EPAM Systems
EPAM
US$69.6億
| US$75.4萬 | ﹤0.01% |
9,500
+4,400
| +86% | +US$46.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3108
賣權
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.8億
| US$75.2萬 | ﹤0.01% |
25,300
+2,400
| +10% | +US$7.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3109
賣權
Amentum Holdings
AMTM
US$52.4億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
36,300
+26,300
| +263% | +US$63.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3110
賣權
Azenta
AZTA
US$15.8億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
29,400
+26,900
| +1,076% | +US$60.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3111
買權
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
53,700
+7,300
| +16% | +US$10.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3112
賣權
Martin Marietta Materials
MLM
US$361億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
1,300
+800
| +160% | +US$47.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3113
賣權
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.6億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
25,000
-100
| -0.4% | -US$2,839 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3114
買權
Americold
COLD
US$40.6億
| US$74.8萬 | ﹤0.01% |
47,600
+24,300
| +104% | +US$33.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3115
賣權
AdaptHealth
AHCO
US$8億
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
71,700
+63,200
| +744% | +US$70.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3116
買權
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.5億
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
21,600
+18,800
| +671% | +US$59.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3117
賣權
Prospect Capital
PSEC
US$8.01億
| US$74.6萬 | ﹤0.01% |
323,100
+278,400
| +623% | +US$68.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3118
買權
Asana
ASAN
US$27.2億
| US$74.5萬 | ﹤0.01% |
106,400
+35,600
| +50% | +US$23.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3119
Direxion Daily META Bull 2X ETF
METU
US$3.8億
| US$74.5萬 | ﹤0.01% |
36,779
+12,918
| +54% | +US$32.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3120
買權
Viking Holdings
VIK
US$371億
| US$74.3萬 | ﹤0.01% |
7,100
-29,900
| -81% | -US$259萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3121
賣權
TC Energy
TRP
US$652億
| US$74.2萬 | ﹤0.01% |
11,200
-38,700
| -78% | -US$256萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
3122
Stellantis
STLA
US$116億
| US$74.2萬 | ﹤0.01% |
129,314
-227,474
| -64% | -US$168萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3123
買權
Huntsman Corp
HUN
US$15.7億
| US$74.1萬 | ﹤0.01% |
69,800
-123,900
| -64% | -US$171萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
HTGCR
3124
買權
已下市
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAP INC TRANS RGTS TO PUR COM STK
HTGCR
| US$74.1萬 | ﹤0.01% |
47,000
-69,700
| -60% | -US$110萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3125
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.31億
| US$74萬 | ﹤0.01% |
+16,299
| 新 | +US$74.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。