Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Fluor
FLR
US$ 5,89 bi
| US$ 739 mil | ﹤0,01% |
+14.111
| Nova | +US$ 691 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3127
Opção de compra
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 739 mil | ﹤0,01% |
+10.300
| Nova | +US$ 654 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3128
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| US$ 739 mil | ﹤0,01% |
+3.664
| Nova | +US$ 781 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3129
Opção de venda
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48 bi
| US$ 738 mil | ﹤0,01% |
13.100
-13.100
| -50% | -US$ 664 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3130
Opção de compra
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 738 mil | ﹤0,01% |
9.700
-39.700
| -80% | -US$ 2,92 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3131
Ventas
VTR
US$ 44,5 bi
| US$ 737 mil | ﹤0,01% |
8.302
+2.253
| +37% | +US$ 192 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3132
Opção de compra
Delek Logistics
DKL
US$ 3,31 bi
| US$ 737 mil | ﹤0,01% |
14.300
-1.200
| -8% | -US$ 61 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3133
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
34.603
-19.482
| -36% | -US$ 408 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3134
Opção de compra
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,48 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
9.800
+1.700
| +21% | +US$ 116 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3135
Opção de compra
InterDigital
IDCC
US$ 8,45 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
2.600
+1.100
| +73% | +US$ 327 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3136
Opção de venda
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 463 mi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
25.900
-92.700
| -78% | -US$ 2,57 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3137
Opção de compra
Cerence
CRNC
US$ 377 mi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
65.000
+4.600
| +8% | +US$ 45,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3138
Opção de venda
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,25 bi
| US$ 735 mil | ﹤0,01% |
14.700
+7.000
| +91% | +US$ 332 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3139
Opção de venda
IES Holdings
IESC
US$ 9,06 bi
| US$ 735 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 646 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3140
Opção de compra
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,3 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
9.900
-22.600
| -70% | -US$ 1,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3141
Opção de venda
Abivax
ABVX
US$ 7,68 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 622 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3142
Opção de compra
CNX Resources
CNX
US$ 5,41 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
21.600
+4.400
| +26% | +US$ 159 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3143
International Seaways
INSW
US$ 5,67 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
+9.568
| Nova | +US$ 776 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3144
Opção de compra
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,55 bi
| US$ 732 mil | ﹤0,01% |
26.100
-1.100
| -4% | -US$ 34 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3145
Opção de venda
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 732 mil | ﹤0,01% |
2.800
+600
| +27% | +US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3146
Opção de venda
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 731 mil | ﹤0,01% |
4.800
+4.600
| +2.300% | +US$ 672 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3147
Opção de venda
SailPoint Inc
SAIL
US$ 12,4 bi
| US$ 731 mil | ﹤0,01% |
49.900
+48.700
| +4.058% | +US$ 663 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3148
Opção de compra
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,2 bi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
27.900
+5.600
| +25% | +US$ 123 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3149
Opção de compra
CTS Corp
CTS
US$ 1,52 bi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
+11.200
| Nova | +US$ 672 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3150
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 729 mil | ﹤0,01% |
30.879
-109.930
| -78% | -US$ 3,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.