Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Opção de venda
Ryder
R
US$ 10,4 bi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
2.700
-1.500
| -36% | -US$ 367 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3177
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,42 bi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
+6.339
| Nova | +US$ 457 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3178
Opção de compra
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 415 mi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
4.400
+4.000
| +1.000% | +US$ 66,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3179
Opção de compra
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 3,01 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
39.200
+9.100
| +30% | +US$ 216 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3180
Opção de compra
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,5 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
18.100
+3.900
| +27% | +US$ 126 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3181
Lightwave Logic
LWLG
US$ 618 mi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
75.117
+73.054
| +3.541% | +US$ 856 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3182
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
15.270
+4.349
| +40% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3183
Opção de compra
Remitly
RELY
US$ 5,25 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
31.700
-16.000
| -34% | -US$ 328 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3184
Opção de venda
HDFC Bank
HDB
US$ 114 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
27.500
+19.500
| +244% | +US$ 489 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3185
Opção de compra
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,95 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
13.600
+10.200
| +300% | +US$ 599 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3186
Opção de venda
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 709 mil | ﹤0,01% |
6.300
-3.200
| -34% | -US$ 326 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3187
Opção de compra
Scholastic
SCHL
US$ 709 mi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
15.400
-6.700
| -30% | -US$ 275 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3188
Opção de venda
Aptiv
APTV
US$ 8,86 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
13.200
+10.800
| +450% | +US$ 661 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3189
Opção de compra
Qfin Holdings
QFIN
US$ 640 mi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
44.800
+27.400
| +157% | +US$ 385 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3190
Opção de compra
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,4 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
13.400
-14.700
| -52% | -US$ 703 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3191
Rithm Capital
RITM
US$ 5,24 bi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
75.313
+491
| +0,7% | +US$ 4,68 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3192
Centuri Holdings
CTRI
US$ 1,95 bi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
23.380
-32.070
| -58% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3193
Opção de compra
KULR Technology Group
KULR
US$ 73,6 mi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
185.400
+2.000
| +1% | +US$ 6,66 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3194
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,9 bi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
+21.802
| Nova | +US$ 526 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3195
Opção de venda
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,28 bi
| US$ 705 mil | ﹤0,01% |
71.200
+39.700
| +126% | +US$ 360 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3196
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,37 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
19.551
+4.718
| +32% | +US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3197
Opção de venda
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 7,06 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
2.100
-10.200
| -83% | -US$ 3,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3198
Opção de compra
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 702 mil | ﹤0,01% |
8.400
+3.900
| +87% | +US$ 298 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3199
Opção de compra
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,61 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
16.700
-4.700
| -22% | -US$ 138 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3200
Opção de venda
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,15 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
6.300
+6.100
| +3.050% | +US$ 552 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.