Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Opção de compra
USA Today Co
TDAY
US$ 1,01 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
81.800
+68.200
| +501% | +US$ 515 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3202
Opção de venda
Baozun
BZUN
US$ 207 mi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
247.000
+2.500
| +1% | +US$ 6,74 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3203
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 959 mi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
18.097
+6.904
| +62% | +US$ 271 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3204
Opção de compra
Gold Fields
GFI
US$ 30,8 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
20.800
-45.100
| -68% | -US$ 1,88 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3205
Opção de venda
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,37 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
17.100
+15.600
| +1.040% | +US$ 495 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3206
Opção de venda
Freshpet
FRPT
US$ 3,08 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
11.800
+7.200
| +157% | +US$ 412 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3207
Opção de compra
Kodak
KODK
US$ 916 mi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
75.400
-124.400
| -62% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3208
Opção de compra
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,47 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
17.300
+13.500
| +355% | +US$ 490 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3209
Opção de venda
Clear Secure
YOU
US$ 4,67 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
12.500
-30.700
| -71% | -US$ 1,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3210
Opção de venda
Howard Hughes
HHH
US$ 4,19 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
9.700
+400
| +4% | +US$ 26 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3211
Opção de venda
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,26 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
22.300
-76.000
| -77% | -US$ 2,47 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3212
Opção de compra
Eagle Nuclear Energy Corp
NUCL
US$ 141 mi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
+72.100
| Nova | +US$ 729 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3213
Opção de venda
Universal Display
OLED
US$ 4 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
8.000
+7.900
| +7.900% | +US$ 729 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3214
Opção de compra
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 692 mil | ﹤0,01% |
52.800
+51.800
| +5.180% | +US$ 681 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3215
Opção de venda
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
BABO
US$ 12 mi
| US$ 691 mil | ﹤0,01% |
63.300
-1.100
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3216
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,64 bi
| US$ 690 mil | ﹤0,01% |
4.085
-3.944
| -49% | -US$ 655 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3217
Opção de compra
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
4.000
+1.500
| +60% | +US$ 269 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3218
Floor & Decor
FND
US$ 5,09 bi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
11.605
+3.095
| +36% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3219
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
21.031
+376
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3220
Opção de compra
Rithm Capital
RITM
US$ 5,24 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
73.200
-9.300
| -11% | -US$ 88,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3221
Opção de venda
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 1,01 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
35.300
+1.500
| +4% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3222
Opção de compra
Elicio Therapeutics
ELTX
US$ 51,5 mi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
175.700
+130.600
| +290% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3223
American Superconductor
AMSC
US$ 1,22 bi
| US$ 686 mil | ﹤0,01% |
+16.533
| Nova | +US$ 748 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3224
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 686 mil | ﹤0,01% |
9.316
+5.264
| +130% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3225
Opção de venda
SharkNinja
SN
US$ 27,7 bi
| US$ 685 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 539 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.