Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
プット
Ryder
R
$104億
| $71.2万 | ﹤0.01% |
2,700
-1,500
| -36% | -$36.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3177
Ichor Holdings
ICHR
$14.2億
| $71.2万 | ﹤0.01% |
+6,339
| 新規 | +$45.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3178
コール
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
$4.15億
| $71.2万 | ﹤0.01% |
4,400
+4,000
| +1,000% | +$6.62万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3179
コール
Northern Oil and Gas
NOG
$30.1億
| $71.1万 | ﹤0.01% |
39,200
+9,100
| +30% | +$21.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3180
コール
Vornado Realty Trust
VNO
$65億
| $71.1万 | ﹤0.01% |
18,100
+3,900
| +27% | +$12.6万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
3181
Lightwave Logic
LWLG
$6.18億
| $71.1万 | ﹤0.01% |
75,117
+73,054
| +3,541% | +$85.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3182
NNN REIT
NNN
$80.1億
| $71.1万 | ﹤0.01% |
15,270
+4,349
| +40% | +$19.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3183
コール
Remitly
RELY
$52.5億
| $71万 | ﹤0.01% |
31,700
-16,000
| -34% | -$32.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3184
プット
HDFC Bank
HDB
$1135億
| $71万 | ﹤0.01% |
27,500
+19,500
| +244% | +$48.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
3185
コール
Planet Fitness
PLNT
$39.5億
| $71万 | ﹤0.01% |
13,600
+10,200
| +300% | +$59.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3186
プット
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $70.9万 | ﹤0.01% |
6,300
-3,200
| -34% | -$32.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3187
コール
Scholastic
SCHL
$7.09億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
15,400
-6,700
| -30% | -$27.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3188
プット
Aptiv
APTV
$88.6億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
13,200
+10,800
| +450% | +$66.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
3189
コール
Qfin Holdings
QFIN
$6.4億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
44,800
+27,400
| +157% | +$38.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3190
コール
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$74億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
13,400
-14,700
| -52% | -$70.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3191
Rithm Capital
RITM
$52.4億
| $70.7万 | ﹤0.01% |
75,313
+491
| +0.7% | +$4,680 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3192
Centuri Holdings
CTRI
$19.5億
| $70.7万 | ﹤0.01% |
23,380
-32,070
| -58% | -$104万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3193
コール
KULR Technology Group
KULR
$7359万
| $70.6万 | ﹤0.01% |
185,400
+2,000
| +1% | +$6,659 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3194
Extreme Networks
EXTR
$29億
| $70.6万 | ﹤0.01% |
+21,802
| 新規 | +$52.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3195
プット
Shoals Technologies Group
SHLS
$12.8億
| $70.5万 | ﹤0.01% |
71,200
+39,700
| +126% | +$36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3196
Versant Media Group
VSNT
$43.7億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
19,551
+4,718
| +32% | +$18.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3197
プット
Praxis Precision Medicines
PRAX
$70.6億
| $70.3万 | ﹤0.01% |
2,100
-10,200
| -83% | -$323万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3198
コール
Henry Schein
HSIC
$94.7億
| $70.2万 | ﹤0.01% |
8,400
+3,900
| +87% | +$29.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3199
コール
Varonis Systems
VRNS
$56.1億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
16,700
-4,700
| -22% | -$13.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3200
プット
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$61.5億
| $69.9万 | ﹤0.01% |
6,300
+6,100
| +3,050% | +$55.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。