Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,52 bi
| US$ 771 mil | ﹤0,01% |
+45.550
| Nova | +US$ 638 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3077
Opção de compra
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,42 bi
| US$ 770 mil | ﹤0,01% |
11.500
-10.400
| -47% | -US$ 761 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3078
Gildan
GIL
US$ 7,47 bi
| US$ 770 mil | ﹤0,01% |
14.924
+9.074
| +155% | +US$ 521 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3079
Opção de compra
Cemex
CX
US$ 14,5 bi
| US$ 768 mil | ﹤0,01% |
64.000
-2.600
| -4% | -US$ 32,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3080
Opção de venda
RXO
RXO
US$ 4,73 bi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
27.800
-42.100
| -60% | -US$ 930 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3081
Opção de compra
Portillo's
PTLO
US$ 311 mi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
161.800
+46.800
| +41% | +US$ 227 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3082
Opção de compra
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,35 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
12.100
+11.700
| +2.925% | +US$ 525 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3083
Opção de venda
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,47 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
19.100
-27.700
| -59% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3084
Porch Group
PRCH
US$ 2,03 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
50.904
+44.743
| +726% | +US$ 441 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3085
Opção de compra
Marten Transport
MRTN
US$ 934 mi
| US$ 765 mil | ﹤0,01% |
44.100
+3.900
| +10% | +US$ 62 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3086
Opção de venda
Bowman Consulting
BWMN
US$ 711 mi
| US$ 765 mil | ﹤0,01% |
26.200
+7.700
| +42% | +US$ 243 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3087
Opção de compra
Dana Inc
DAN
US$ 2,88 bi
| US$ 765 mil | ﹤0,01% |
28.100
-400
| -1% | -US$ 13,7 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3088
Opção de compra
Quantum Corp
QMCO
US$ 726 mi
| US$ 764 mil | ﹤0,01% |
+69.500
| Nova | +US$ 667 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3089
Opção de venda
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,08 bi
| US$ 764 mil | ﹤0,01% |
172.500
+57.400
| +50% | +US$ 299 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3090
Opção de compra
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,1 bi
| US$ 764 mil | ﹤0,01% |
29.300
+18.800
| +179% | +US$ 469 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3091
Opção de venda
Ovintiv
OVV
US$ 20,1 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
14.500
-500
| -3% | -US$ 28,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3092
Opção de venda
nVent Electric
NVT
US$ 20,6 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
4.500
+3.200
| +246% | +US$ 499 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3093
Opção de venda
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,8 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
9.400
+8.300
| +755% | +US$ 663 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3094
KE Holdings
BEKE
US$ 18,9 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
52.501
+39.020
| +289% | +US$ 643 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3095
Opção de venda
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,02 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
14.700
-10.700
| -42% | -US$ 564 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3096
Opção de compra
Flywire
FLYW
US$ 2,38 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
43.400
+41.300
| +1.967% | +US$ 610 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3097
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,48 bi
| US$ 762 mil | ﹤0,01% |
78.534
-87.518
| -53% | -US$ 851 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3098
Absci
ABSI
US$ 1,58 bi
| US$ 762 mil | ﹤0,01% |
65.707
-161.337
| -71% | -US$ 909 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3099
Opção de venda
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
8.900
+200
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3100
Opção de compra
Babcock & Wilcox
BW
US$ 620 mi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
53.900
-57.000
| -51% | -US$ 967 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.